佈局中國內需成長股 留意跌深電子股
台股本週持續量縮整理,各類股全面收黑,儘管公佈的經濟數據普遍優於預期,但復甦力道緩慢,在投資人信心不足,成交量無法有效擴大下,各類股全面收黑,加權指數本週共下跌3.71%,累計10月以來已下跌7.53%,各類股全面收黑,整體類股仍以非電族群表現較佳,排名前十強中,電子類股僅佔3項,傳產類股表現優於電子類股。
食品、航運、觀光百貨、生技醫療受惠中國內需起飛
富蘭克林華美投信傳產基金經理人楊金峰表示:儘管大盤量縮,指數上檔壓力沉重,但掌握住市場趨勢及資金流向,仍有機會逆勢突圍。電子類股中,蘋果族群在新品上市前已提先反映利多,導致許多個股在10月陸續見到高點,反觀傳統類股,在中國黃金周消費穩中增溫下,九月社會消費品零售總額同比增長14.2%,超過五月至八月的增速,並有持續改善趨勢,加上中國持續推展的內貿十二五規劃長期涉及批發、零售、餐飲與服務等消費產業,對台股而言,包括食品、航運、觀光百貨、生技醫療等都是較能直接感受中國內需起飛的族群。
根據台灣證券交易所統計資料,10月以來,三大法人共計賣超441.45億(資料來源:台灣證券交易所,統計至10/25),唯買超逾萬張以上的個股也不少數,其中包括台泥、寶成、長榮航、潤泰全、美利達等,均是與中國內需同步成長的受惠標的。電子股部分,友達、奇美電、京元電、瑞軒、聯詠等個股買超亦在萬張以上,其中除友達與奇美電著眼於面板轉機題材外,其餘均是基本面、營收均表現優異的個股。
持續觀察電子新品銷售,留意跌深電子股
富蘭克林華美投信高科技基金經理人郭修伸表示:國際上幾家重量級科技公司如英特爾、微軟、谷歌、蘋果等財報表現不如預期,加上第三季財報將在月底陸續出爐,投資人擔憂對美元走勢較敏感的電子業會有毛利下滑的疑慮,致使電子群族成近期大盤領跌的重災區。但從投資的角度來看,隨著部分個股出現修正走勢,順勢調節之餘,仍建議持續觀察新產品銷售狀況,若相關供應鍊如鋰電池、SSD、背光模組、軟板與驅動IC等企業股價修正至合理水準,在明年第一季景氣可望優於今年第四季下,可再進行評估與佈局,待台股跌深後,伺機賺取反彈行情。
未來觀盤重點,富蘭克林華美投信傳產基金經理人楊金峰認為,儘管經濟數據表現亮眼,但近期指數表現仍反映美國及台灣財報隱憂,加上外資現貨連11賣,總額超過440億元,大盤始終欠缺強勢帶盤主流股,操作上仍以基本面選股搭配市場題材仍是較安全的作法。未來一週,上市/櫃公司季報好壞將攸關股價走勢變化,若600億元以下的低量變成常態量,台股整理恐將拉長。
《本文不代表對任一個股的買賣建議》
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