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施羅德╱選後上半年台股 有2「ㄐ一」可尋

2012-01-17 00:00:00聯合新聞網

總統大選告一段落,台股回歸基本面與國家產經政策面重新定位!施羅德投信投資長陳朝燈指出,基本面已經透露出正面訊息,預期2012年上半年台股表現有2「ㄐ一」可尋:第一季出現『有機反應』、第二季將進行『有基之彈』,上半年正是逢低布局台股的好時點。

選後台股開盤 5族群亮眼

選舉結果符合市場預期,總統大選選後第一天,成交量較以往放大,其中兩岸和平紅利相關的族群表現最活潑,中概、航空、金融、營建及觀光類股成為盤面活躍族群。施羅德投信投資長陳朝燈指出,資金與投資信心回籠下,台股春節封關前,加權指數有機會縮小與其他亞洲股市落差,不過春節過後,台股後續表現將由政治議題改為基本面主導,國際股市走勢也將影響台股後續發展。

2012上半年台股2『ㄐ一』象:有機反應、有基之彈

從全球經濟基本面來看,美國製造業指數12月的ISM指數為53.9,指數連二個月走升,顯示製造業持續活絡,歐元區PMI指數目前雖仍在50以下,但已出現低檔反彈,此外,受惠中國年節激勵,中國PMI指數也開始回升反彈,現階段市場關注不確定性因素為歐債,由於第一季為歐債到期高峰期,若歐債問題能順利過關,預期全球經濟可望於第一季落底。

台股基本面方面,儘管各項經濟數據與成長率預估數字略顯謹慎保守,但是施羅德投信投資長陳朝燈評估,2012年上半年台股有2『ㄐ一』象:『有機反應』、『有基之彈』。

一、有機反應

2011歐債危機帶動的金融大調整,加上信評機構調降歐洲九國債信評等,投資信心已經過度薄弱,但是台灣與亞洲有些正向契機已悄悄浮現,舉例來說,一月亞洲航線滿載率已達98%,出境大廳不時出現排隊人潮、部分科技廠商出現年節趕工產能滿載,這類的成長契機在第一季冒出頭,經過催化效應,將會產生正向的契機反應。

二、有基之彈

隨著企業庫存去化,科技產業推出新產品,第二季起企業獲利衰退的幅度可望趨緩,台灣經濟及部分春江水暖的領先產業可望從第二季中開始露出復甦端倪,在基本面改善的預期下,台股有基之彈的行情可以期待。

2012年可謂是全球選舉年,不過台灣卻在時序上第一個解決選舉變數,未來股市發展可望重回經濟與產業基本面軌道,搭配台股高配息的特性,部份投資標的已經浮現正面投資契機,正是逢低布局的良機,參與台股第一季的有機反應與第二季的有基之彈,掌握2012年投資的致勝關鍵。

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