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台股可逆勢布局蘋果及三星概念股

2012-05-03 00:00:00聯合新聞網

近週全球股市表現不俗,但台股走勢卻相對疲軟,主要還是受制於油電雙漲、證所稅和財報不如預期等內部因素所鉗制,行情及量能皆持續低迷。分析諸多利空消息,如證所稅議題、油電雙漲及五月報稅季的變現壓力等利空因素雖持續干擾台股,但更重要的關鍵因素還是在於不少重量級電子股第一季財報不理想。

但投資人不需如此悲觀看待,電子業基本面仍優於傳產,第二季屬於新舊機種交替期,業績出現凹洞十分合理,且出貨下修幅度愈大,下半年新機舖貨效應的成長動能也愈值得期待。台股消化電子股首季財報利空的時間不會太長,市場焦點遲早將回歸第二、第三季的產業展望。

進一步分析電子各類族群展望,可慎選業績穩定、可預測性高的標的。首選是蘋果及三星等強勢品牌為主的智慧型手機相關概念股,股價若反映第二季業績下滑而壓回,則是布局契機,尤其下半年蘋果將推出iPhone 5新款手機,其消費性科技新品的主軸地位難以取代,該題材完全不發酵的可能性極低。推估其上市排程,預料零組件端約八月有機會大量出貨,九月之後由系統端接上,所以五到六月份的業績空窗期,可能缺乏成長動能推升股價表現,建議投資人以布局的心態面對。

此外,NB族群也是類似的業績節奏,即將公布的四月粉營收可能略見下滑,預期五月和六月起回溫,接著進入下半年的傳統旺季。在此情形下,現階段盤面氣氛低迷難免,部分電子股財報利空更催化此一氛圍,極易誘發投資人殺低,但由於股價修正速度快,部分標的評價面吸引力浮現,空手者或少量持股者可採逆勢布局策略。

 

安泰證券投資信託股份有限公司,11049台北市信義路五段7號30樓,理財諮詢專線02-8758-1568

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