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台股資金行情正在浪頭上 類股良性輪動

2012-02-15 00:00:00聯合新聞網

台股短線表現強勁,多頭氣勢在三項利多加持下,引領大盤指數衝關8000點。首先是希臘債務重整可望落幕,希臘國會已通過新版財政改革方案,待本週三歐盟財長會議批准二次援助案後,即可執行債務重整計劃,使不安定因素暫告解決。其次,義、西公債殖利率持續滑落,包括義大利、西班牙及葡萄牙標債過程順利,公債殖利率大幅下滑,投資氣氛持續改善。最後,市場資金持續寬鬆,美、歐、英三大央行維持量化寬鬆基調,新興國家也有印尼央行於上週降息,目前資金面豐沛,台股正處於資金行情浪頭上。

美股已站上去年8月債信遭降評事件前高點,反觀台股離去年8月高點仍有10%左右空間,在上述三項利多影響下,台股短線漲勢延續的機率仍高。此外,台股良好的價量配合與類股輪動,也是支撐台股衝關的重要因素。上週部分電子股漲勢暫歇後,傳產股適時接棒,且各類股皆有所表現,股價先後創下農曆年後高點,研判本波行情至少可望走到3月底,投資人短線仍可擇機著墨。

盤勢進入3月底可能較有變化,估計3、4月是風險與機會並存的關鍵期。由於上市櫃公司在3月底前,將公布去年第四季財報,部分財報欠佳的電子股不排除衝擊盤面氣氛,尤其是近期「無基之彈」急先鋒如太陽能與LED族群都可能產生壓力,緊接著4月底前,還有第一季財報的利空挑戰,屆時將決定哪些族群會是今年業績逐季墊高、貨真價實的主流類股。

近期漲勢頗佳的電子族群,蘋果概念股無疑是今年主軸,但今年在選股上需較去年更加謹慎,尤其部分個股的非系統風險應留意。去年蘋果概念股幾乎是上游零組件族群的天下,今年可轉移焦點在部分下游組裝標的,其評價面也相對合理許多,值得把握。另一方面,在電子次產業中,面板與LED族群近期的庫存回補動作最為積極,短期需求力道暫無問題,惟續航力需持續觀察。

傳產股方面,看好國內內需族群如觀光、百貨類股的投資價值,適合長期區間操作;至於零售通路類股現階段的評價面偏貴,逢回承接為上。此外,投資人此時可留意金融股的表現機會,由於金融股常扮演衝關者角色,大盤指數欲重返8000點大關,金融股料將不缺席。

安泰證券投資信託股份有限公司,11049台北市信義路五段7號30樓,理財諮詢專線02-8758-1568

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