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台股首季財報公佈前 大盤狹幅整理

2012-03-20 00:00:00聯合新聞網

上週台股受到陸股震盪影響,漲勢落後歐美主要市場,週一持續在8000點附近震盪整理。預計在首季財報公告期前,台股維持狹幅盤整機率高,建議把握逢回承接原則分批布局,電子股仍是相對看好的投資標的,傳產股則以兩岸內需為主。

就指數表現來看,台股似乎落後歐美及亞洲鄰近市場,不過許多個股(尤其是電子股)股價已先後突破前波高點,明顯由個股主導盤面氣氛。換言之,台股仍由多方掌握發球權,資金行情與景氣行情未褪,但隨著財報陸續出爐,接下來應觀察電子股第一季是否有潛在匯兌損失,對於毛利率的侵蝕情形,以及業外認列變動等,相關因素皆可能使短線股價波動加劇;因此,現階段選股應重視基本面,選擇產業趨勢向上、訂單與景氣能見度相對較佳的標的。

就電子次產業來看,晶圓代工整體景氣展望即相當良好,以晶圓代工指標台積電為例,第二季營收季增率持續上修至15~20%,反映整體供應鏈可觀的庫存回補力道,尤其是包括高通(Qualcomm)等客戶在內的28奈米製程訂單強勁,可能進一步刺激資本支出規模。而目前筆記型電腦(NB)客戶也在回補半導體庫存,訂單回流現象明顯。

投資人亦可留意LED族群表現。繼2010年9月中國釋出LED路燈標案後,本月底中國又將釋出以照明為主體的大型標案,此一題材帶動近期相關標的股價表現,但仍須觀察實際的標案金額與數量,進一步評估台灣業者的受惠程度。

此外,蘋果供應鏈因第一季庫存回補不少,加上New iPad已上市,第二季股價將進入整理,預期第三季起反映iPhone 5題材而續攻。至於PC相關類股,由於Ivy Bridge遞延上市,給了Sandy Bridge去化庫存的機會,建議可留意下游業者的出貨是否有機會提升。

安泰證券投資信託股份有限公司,11049台北市信義路五段7號30樓,理財諮詢專線02-8758-1568

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