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國泰20年美債 配息0.35元

2023-12-15 01:05:21經濟日報 高瑜君

國泰20年美債(00687B)昨(14)日公布今年第五次配息金額,每單位配發金額0.35元,除息交易日訂於12月18日,最晚只要在12月15日前持有或買進,皆可參與本次配息。

國泰投信ETF研究團隊表示,根據美國密西根大學近日公布初步調查顯示,消費者對未來一年通膨預期降至3.1%,遠低經濟學家預期的4.3%,也低於前值4.5%,為2001年10月以來最大降幅,消費者預期通膨率持續自2022年4月高檔走降,有利美債未來表現,尤其第4季為債券ETF配息旺季,投資人逢低檔布局美債,有機會配息、價差雙賺。

國內債券ETF市場熱度漸增,近期爆紅款為國泰20年美債其基金規模與受益人數快速成長,本月截至12月11日僅七個交易日,基金規模從新台幣579億元來到713億元,暴增134億元,平均日增逾19億元。

截自12月8日受益人數也衝破10萬人,達102,598人,顯示投資人積極鎖定20年美債ETF做為參與債市多頭列車啟動的工具。

國泰20年美債經理人江宇騰指出,截至12月11日,彭博20年期以上美國公債指數存續期間為16.92年,若明年美國轉向降息,未來潛在資本利得具爆發力。

另一方面,對於投入金額較小,或看好短期獲利機會的投資人來說,槓桿型的美債正2 ETF,也是可運用的策略工具,例如國泰20年美債正2(00688L),相較於原型債券ETF來說,除了價格相對更好入手以外,昨日收9.6元,其直接承擔的匯率風險會較小,主要因其投資於證券相關商品,如美債期貨,以達到指數單日正向兩倍報酬的目標,而由於期貨工具為保證金交易,美債正2 ETF承擔的匯率風險會較原型債券商品來得小。

國泰20年美債正2經理人蘇鼎宇則提醒,00688L優勢在於可快速取得曝險、放大收益;惟因為槓桿特性波動也較大,宜做為短期操作工具為主。

同時,投資人操作槓桿ETF也應善設停利停損價位,此外也須關注ETF折溢價,ETF溢價應介於1%之內較為合理,否則投資人可能會有買貴風險。投資人可善用原型、槓桿型ETF,若兩者間出現不同溢價情況時,可互相搭配、換檔操作,有機會獲得更大獲利空間。

為了讓配息資訊不漏接,且落實環保愛地球的ESG精神,投資人可透過國泰投信官網申辦ETF配息通知數位帳單(https://cathaysite.tw/LNlD36V),解決紙本配息通知曠日費時,且有容易遺失、親友擅自拆封、大量紙張耗損等問題。現在申辦數位帳單僅需要1分鐘的時間,且申請一次往後就能即時掌握ETF的最新配息通知。

ETF美債國泰

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