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展望佳 把握台股紅包行情

2014-09-01 12:31:53聯合新聞網

美國房市與就業數據良好,為包括台股在內的全球股市營造了不錯的環境。而在主計處上調台灣經濟成長率後,也代表過去一段時間已是台灣的經濟谷底,基本面的支撐對台股後市相對有利。

從籌碼面看,資金行情持續發酵,外資買盤也仍在,加上政府作多心態明顯,市場普遍預期會有新一步的經濟及股市刺激政策會陸續推出,信心面轉佳也會拉升股市。再從外資近期陸續發表對台股看法來看,對後市多已轉多,指數在經過大漲後技術面突破年線與下降趨勢線,技術面已有轉強的態勢。

除了技術面轉強,台股從年底到隔年的紅包行情悄悄啟動,也值得投資人留意。事實上,按照台股歷史經驗,歷年幾乎都有大小不一的紅包行情。以2001第四季-2002年初來看,在美國911恐怖攻擊後,台股殺到波段低點的3411點,但隨後就一路震盪走高,行情一路走到2002年1月,當月的高點來到6049點,波段漲幅達77%。

再以2005-2006年的紅包行情觀察,波段漲勢是2005年11月便已啟動,漲勢一路延續到2006年4月份才結束,上漲期間達6個月,波段漲幅也有25%。過去11年以來,年年台股都出現了所謂的紅包行情,行情背後除有年底的法人作帳加持,農曆年前的旺季效應也是關鍵因素。

11月營收陸續公布,從目前公布的業績來看,儘管第四季是消費性電子旺季,但部分手機業者營收表現不如預期,而業績強棒族群則持續聚焦蘋果概念股,延續前一個月的強勁表現,受惠iPhone 5及iPad Mini拉貨帶動,蘋果供應鏈中包括鏡頭、觸控、軟板、組裝等業者營收持續報佳音,也成為業績焦點股。

至於近期股價表現亮麗的面板族群,主要仍是受到美國消費旺季及大尺寸電視價格壓低提升買氣的影響,但業績來看成長狀況有限。但預期面板雙虎最晚明年第二季就有機會轉虧為盈。在股價表現強勢的半導體上游部分,也出現些許下滑,在NB方面也持平表現。對於12月營運表現,由於年底電子業逐漸進入淡季,加上月底最後一週會有庫存調整,通路在不願意堆庫存下,最後一個月拉貨意願往往降低,仍再創高的業者數量應會下降,預期依舊是有業績支撐的蘋果相關族群最有表現機會。

除了蘋果概念股,低階智慧手機則是另一主軸,中國智慧手機市場持續成長,將帶動國內IC設計族群的表現,明年起領先的智慧手機IC設計廠甚至有機會出現2-3年的高度成長!

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