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台股漲勢落後 9月表現有望好轉

2014-09-01 12:31:54聯合新聞網

上周加權指數上半周表現平淡,周線也出現連四黑的走勢,但在歐洲端出新的解決方案,美國就業市場持續改善的激勵下,台股周五大漲1.34%,收在9424點,可望進一步挑戰月線並收復所有均線。周五當日成交量放大到800億元之上,若指數要有效上攻,仍是唯量是問,另一方面來看,台股本波漲勢落後主要國際市場,預期9月表現可望好轉。

在基本面部份,8月營收陸續出爐,業績好的仍集中在電子族群,事實上,從7月開始,電子部份業績就有不錯的表現,尤其手機相關零組件業績表現突出,從鏡頭、驅動IC及觸控相關都有明顯的成長,甚至有業者營收創新高出現,顯示拉貨動能強勁。

相對之下,以NB相關業績較為疲弱,但估計在WIN8的拉貨動能下,9月可以成長,整體來看,NB族群第三季營收約僅有5%的季增率,第四季在WIN8推升下有機會來到將近一成的水準。

在三大法人動向方面,上周外資仍站在賣方,全周賣超58.91億元,投信也減碼台股4.21億元,自營商則買超逾15億元。三大法人合計賣超台股逾48億元。

展望後市,電子股受惠於iPhone5零組件開始出貨,包括軟板、鏡頭、機殼均可視為佈局重點。NB在Win8推出前出貨較為停滯。中國智慧手機市場高速成長,帶動相關IC設計獲利跳升,相關概念股也值得留意。智慧型手機部分仍以蘋果業績最為暢旺,非蘋果陣營僅三星表現相對突出,其他如HTC及RIM業績則相對疲弱,而在蘋果iPhone5推出後,市場的強弱可能更加分明,尤其第四季iPhone整個出貨量(4代加5代)將有超過100%的季增率,成長爆發力可期。

至於傳產方面,十一長假長達8天為近5年最多假期,有利於刺激內需消費,將支撐中概內需題材,相關個股包括:汽車、百貨以及食品。另「兩岸貨幣清算」以MOU方式正式簽立,也有利於金融股未來競爭優勢。

而在季底作帳行情方面,季底一般來說作帳行情都集中在集團股上,不過今年由於蘋果新一代手機即將推出,概念股近期表現也相當強勁,整體來看,集團股中可留意個股獲利狀況,包括即將進入旺季的百貨、業績表現不錯的汽車股,也都可望有一些作帳題材值得期待。

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