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最親民美債ETF 00931B 發行價15元

2023-07-05 00:00:00文/ 統一投信 提供

圖/Shutterstock 提供
圖/Shutterstock 提供

今年來ETF最夯非美債ETF莫屬,為了預先布局聯準會升息末段的獲利空間,投資人大舉搶進美債ETF。為了讓小資族也能輕鬆擁有美債,統一投信將於7/17至19日新募集一檔美國長天期公債ETF──統一美債20年ETF(00931B) (本基金配息來源可能為收益平準金)。美國公債擁有全球最高信評,為全球最大且流動性最佳的政府公債,也是最安全的債券資產。

目前市面上所有長天期美國公債ETF中,00931B是唯一一檔具備收益平準金機制,這個機制能讓每次的配息更加穩定。00931B為季配息,預計於每年的2、5、8、11月發放配息,每季都能提供投資人配息收益,作為穩定現金流來源。

相較於同類型ETF每單位40至60元的發行價,00931B發行價僅15元,最為親民。等於一張只要15000元就能入手,使投資人在資金運用上可以更加靈活。在同類型ETF同等規模中,00931B的經理費及保管費都是全市場最低,為投資人減輕額外投資成本。

而現在正好是投資債券的最佳甜蜜點,因為先前聯準會暴力升息,債券價格崩跌,使資本利得空間擴大。以00931B追蹤的彭博20年期(以上)美國公債指數為例,去年底開始甚至跌破兩個標準差。這是指數成立的過去三十多年以來,不曾發生過的嚴重超跌。超便宜的價格,讓債券的投資吸引度大幅提升。

彭博20年期(以上)美國公債指數成立以來走勢

資料來源:彭博,美國長天期公債:彭博20年期(以上)美國公債指數, 1991/1...
資料來源:彭博,美國長天期公債:彭博20年期(以上)美國公債指數, 1991/12/31-2023/3/13,原幣計價。 圖表/統一投信整理

聯準會升息末段至降息期間美國公債報酬率

資料來源:彭博,1998/12/31~2023/3/10,美國長天期公債:彭博2...
資料來源:彭博,1998/12/31~2023/3/10,美國長天期公債:彭博20年期(以上)美國公債指數、美國短天期公債:彭博1-3年期美國公債指數,原幣計價。 圖表/統一投信整理

歷史經驗顯示,每當聯準會將結束升息循環時,債券價格通常會提前落底反彈,等到聯準會開始降息,債券價格還會進一步大幅上升,又以長天期公債更有機會獲得較高的資本利得。以過去聯準會三次升降息循環為例,若投資人在升息末段進場,並持有至降息循環結束,美國長天期公債漲幅高達四、五成,遠勝美國短天期公債最高僅23.93%的漲幅。

截至6月27日,FedWatch利率期貨預示,市場認為聯準會最快將在明年一月啟動首次降息,並一路降息至年底。想參與債券價格回升行情的投資人,從7月10日起就能線上預約申購統一美債20年ETF(00931B) (本基金配息來源可能為收益平準金),或在7月17日至19日,00931B募集期間直接進行申購。

00931B基金檔案

圖表/統一投信整理
圖表/統一投信整理

統一美國長天期公債ETF(00931B)擁鑽石級4C特質

基金經金管會核准,惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;本公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書,基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書中。投資人可至本公司及基金銷售機構索取公開說明書或簡式公開說明書,或至本公司網站https://www.ezmoney.com.tw或公開資訊觀測站https://mops.twse.com.tw自行下載。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本基金因採被動式管理方式,以追蹤標的指數報酬為目標,因此基金之投資績效將視其追蹤之標的指數之走勢而定,當其追蹤之指數價格波動劇烈時,基金之淨資產價值將有波動之風險。此外國內外政經情勢、未來發展或現有法規之變動,均可能對本基金所參與的投資市場及投資工具之報酬造成直接或間接的影響。本基金掛牌上櫃前參與申購所買入的每單位淨資產價值,不等同於基金掛牌上櫃後之價格,參與申購之投資人需自行承擔基金成立日起至上櫃日止之期間,基金價格波動所產生折/溢價之風險。投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。
本基金之基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金配息可能由基金的收益或收益平準金中支付,任何涉及由收益平準金支出的部份,可能導致原始投資金額減損,基金淨值與配息組成項目可於統一投信網站查詢。本基金自成立日起至上櫃日前(不含當日),經理公司不接受受益權單位之申購及買回。
指數編製公司免責聲明:「彭博®」及彭博20年期(以上)美國公債指數為Bloomberg Finance L.P.及其關係企業(包括指數管理公司-彭博指數服務有限公司(「BISL」))(統稱「彭博」)的服務商標,且已授 權由統一投信用於若干用途。彭博與統一投信並無關聯,且彭博並不會審批、認證、審查或推薦統一彭博美國20年期以上公債ETF基金。彭博不就統一彭博美國20年期以上公債ETF基金任何相關資料或資訊之即時性、準確性或完整性作出任何保證。

免責聲明:以上內容由各投資機構或媒體提供,純屬研究性質,僅作參考,使用者應明瞭其參考性,審慎考量本身之投資風險,使用者若依本資料投資發生損失須自行負責,聯合新聞網對資料內容錯誤、更新延誤不負任何責任。
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