最親民美債ETF 00931B 發行價15元
今年來ETF最夯非美債ETF莫屬,為了預先布局聯準會升息末段的獲利空間,投資人大舉搶進美債ETF。為了讓小資族也能輕鬆擁有美債,統一投信將於7/17至19日新募集一檔美國長天期公債ETF──統一美債20年ETF(00931B) (本基金配息來源可能為收益平準金)。美國公債擁有全球最高信評,為全球最大且流動性最佳的政府公債,也是最安全的債券資產。
目前市面上所有長天期美國公債ETF中,00931B是唯一一檔具備收益平準金機制,這個機制能讓每次的配息更加穩定。00931B為季配息,預計於每年的2、5、8、11月發放配息,每季都能提供投資人配息收益,作為穩定現金流來源。
相較於同類型ETF每單位40至60元的發行價,00931B發行價僅15元,最為親民。等於一張只要15000元就能入手,使投資人在資金運用上可以更加靈活。在同類型ETF同等規模中,00931B的經理費及保管費都是全市場最低,為投資人減輕額外投資成本。
而現在正好是投資債券的最佳甜蜜點,因為先前聯準會暴力升息,債券價格崩跌,使資本利得空間擴大。以00931B追蹤的彭博20年期(以上)美國公債指數為例,去年底開始甚至跌破兩個標準差。這是指數成立的過去三十多年以來,不曾發生過的嚴重超跌。超便宜的價格,讓債券的投資吸引度大幅提升。
彭博20年期(以上)美國公債指數成立以來走勢
聯準會升息末段至降息期間美國公債報酬率
歷史經驗顯示,每當聯準會將結束升息循環時,債券價格通常會提前落底反彈,等到聯準會開始降息,債券價格還會進一步大幅上升,又以長天期公債更有機會獲得較高的資本利得。以過去聯準會三次升降息循環為例,若投資人在升息末段進場,並持有至降息循環結束,美國長天期公債漲幅高達四、五成,遠勝美國短天期公債最高僅23.93%的漲幅。
截至6月27日,FedWatch利率期貨預示,市場認為聯準會最快將在明年一月啟動首次降息,並一路降息至年底。想參與債券價格回升行情的投資人,從7月10日起就能線上預約申購統一美債20年ETF(00931B) (本基金配息來源可能為收益平準金),或在7月17日至19日,00931B募集期間直接進行申購。
00931B基金檔案
基金經金管會核准,惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;本公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書,基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書中。投資人可至本公司及基金銷售機構索取公開說明書或簡式公開說明書,或至本公司網站https://www.ezmoney.com.tw或公開資訊觀測站https://mops.twse.com.tw自行下載。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本基金因採被動式管理方式,以追蹤標的指數報酬為目標,因此基金之投資績效將視其追蹤之標的指數之走勢而定,當其追蹤之指數價格波動劇烈時,基金之淨資產價值將有波動之風險。此外國內外政經情勢、未來發展或現有法規之變動,均可能對本基金所參與的投資市場及投資工具之報酬造成直接或間接的影響。本基金掛牌上櫃前參與申購所買入的每單位淨資產價值,不等同於基金掛牌上櫃後之價格,參與申購之投資人需自行承擔基金成立日起至上櫃日止之期間,基金價格波動所產生折/溢價之風險。投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。本基金之基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金配息可能由基金的收益或收益平準金中支付,任何涉及由收益平準金支出的部份,可能導致原始投資金額減損,基金淨值與配息組成項目可於統一投信網站查詢。本基金自成立日起至上櫃日前(不含當日),經理公司不接受受益權單位之申購及買回。指數編製公司免責聲明:「彭博®」及彭博20年期(以上)美國公債指數為Bloomberg Finance L.P.及其關係企業(包括指數管理公司-彭博指數服務有限公司(「BISL」))(統稱「彭博」)的服務商標,且已授 權由統一投信用於若干用途。彭博與統一投信並無關聯,且彭博並不會審批、認證、審查或推薦統一彭博美國20年期以上公債ETF基金。彭博不就統一彭博美國20年期以上公債ETF基金任何相關資料或資訊之即時性、準確性或完整性作出任何保證。
相關新聞
雙B債券基金 黏住配息族
2024-03-20復華新商品 鎖定高息電子股
2024-03-13優選非投等債基金 有潛利
2024-03-06投信新募基金 強打收益牌
2024-02-18多元布局資產 降低波動
2024-02-18富坦精選收益基金 搶先機
2024-02-15小孩子才做選擇!00939高股息、高成長攏給你
2024-02-15投信官網須設「收益平準金區」
2024-01-30目標到期債踩雷 投資人、保戶重傷
2024-01-22布局新興市場 專家促多觀望
2024-01-22富坦精選收益 穩中求勝
2024-01-17投信境內基金 規模創高
2024-01-16投信強打收益型股債基金
2024-01-07境內基金規模創新高 衝上6.3兆元
2023-12-19主動式基金規模衝高
2023-12-19投信優惠專案 大放送
2023-12-12街口投信董座 方詳棋代理
2023-12-05中信拚躋身投信三強
2023-11-28柏瑞台灣董座年底異動
2023-11-28中租「樂領金」 瞄準領息族
2023-11-08新基金20日開募 搶商機
2023-11-06ESG、科技基金 添新兵
2023-10-25復華A級債傘型基金 開募
2023-10-23電支買基金 吸引年輕人
2023-09-28國泰世華 要推二檔境外基金
2023-09-26群益多重資產基金 14日募集
2023-09-07主動式ETF商品 可望現身
2023-09-07海外商品績效 本月失色
2023-08-29富坦全球氣候變遷基金 犀利
2023-08-29基金操盤手/全球精品市場 商機不敗
2023-08-29基金操盤手/安聯潘育憲 青睞人工智慧
2023-08-17投信境內基金 規模飆
2023-08-15今年最吸金新ETF 00931B掛牌上市
2023-08-07最親民美債ETF 00931B 發行價15元
2023-07-05投信創新年 新ETF當紅
2014-09-12元大寶來 接軌國際
2014-09-12A股龍年「甩熊抱」? 羅傑斯打槍
2014-09-01泰黃金SPA熱 「過度浪費…經濟衰退前兆」
2014-09-01印度股市 開放國外散戶投資
2014-09-01美今年經濟喊燒 新興市場變冷
2014-09-01帳戶存款不足 3/1起不能質借買基金
2014-09-01巴西GDP 超越英國還要趕走法國
2014-09-01