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今年最吸金新ETF 00931B掛牌上市

2023-08-07 00:00:00文 / 統一投信 提供

圖/Shutterstock提供
圖/Shutterstock提供

首檔為小資族量身打造的美債ETF—統一美債20年ETF(00931B) (本基金配息來源可能為收益平準金)於8/7正式掛牌,先前這檔ETF募集時,就以三大特色吸引大批投資人關注,包括是同類型ETF中只需15元的最低發行價、首創收益平準金機制、同等規模最低經管費,讓小資族大呼揪甘心~00931B募集期募得超過84億元,為今年募集成績最好的ETF。

許多募集期來不及上車的投資人,現在也可以開始直接在市場上買進00931B了。一萬五就能擁有一張00931B,小資族也能輕鬆當美國債主,讓美國政府季季發息給你。內建收益平準金的設計,還能保護小資族配息不被新申購稀釋,投資人每季領息更安心。

00931B追蹤彭博20年期(以上)美國公債指數,也是目前市面上20年美債ETF中,唯一一檔追蹤方式採完全複製法,投資效果最貼近指數。00931B的40檔成分債簡單純粹,百分百投資美國政府公債,持債的信用評等在全球三大信評機構中皆獲得Aaa最高評級。歷史上美國公債從未有違約紀錄,是全世界最安全債券資產,還被市場視為無風險資產。

無論是面對經濟成長放緩、金融市場危機、政治不確定性還是能源缺口等風險,美國公債因為具備最強避險效果,往往都會在第一時間獲得全球資金大量湧入,也是各國央行儲備資產的核心部位。而將美債作為資產核心不是央行專屬,近期台美股市高檔震盪,不少股市投資人擔憂資產價值波動。但若納入美國長天期公債部位,打造股債雙核心投資配置,就能有效降低波動。

以00931B追蹤的指數為例,彭博回測結果顯示,過去二十年間,若投資人用50%的台股,搭配50%的美國長天期公債,並於每年年初進行一次資產再平衡。會發現台美股債組合的總報酬率及年化報酬率,分別達到244.75%及6.47%,與只投資台股的報酬結果比起來,幾乎沒有差異。但波動率的差距卻讓人很有感,加入債券部位後,年化波動度卻大幅降低,股災時最大跌幅也大幅縮小。

美股投資也有類似的效果,以標普五百指數代表美股投資,過去二十年,若美股投資人在投資組合中加入一半的美國長天期公債,年化波動度迅速從近20%降低至10%左右。股災時資產價值最多也只損傷18%,遠低於純美股投資的下跌52%。同時,美國股債組合的總報酬率,仍達到310.97%,年化報酬率也有7.42%,表現相當不俗。

台美股債投資組合 高報酬、降波動、護資產三者兼具

資料來源:彭博,2003/03~2023/02。美國長天期公債:彭博20年期(以...
資料來源:彭博,2003/03~2023/02。美國長天期公債:彭博20年期(以上)美國公債指數、台股:台灣加權報酬指數,新台幣計價。

美股+美債資產配置 波動及最大回檔幅度雙降

資料來源:彭博,2003/03~2023/02。美國長天期公債:彭博20年期(以...
資料來源:彭博,2003/03~2023/02。美國長天期公債:彭博20年期(以上)美國公債指數,美股:標普500報酬指數,新台幣計價。

首檔專為小資族打造美債ETF 00931B擁鑽石級4C特質

基金經金管會核准,惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;本公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書,基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書中。投資人可至本公司及基金銷售機構索取公開說明書或簡式公開說明書,或至本公司網站https://www.ezmoney.com.tw或公開資訊觀測站https://mops.twse.com.tw自行下載。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本基金因採被動式管理方式,以追蹤標的指數報酬為目標,因此基金之投資績效將視其追蹤之標的指數之走勢而定,當其追蹤之指數價格波動劇烈時,基金之淨資產價值將有波動之風險。此外國內外政經情勢、未來發展或現有法規之變動,均可能對本基金所參與的投資市場及投資工具之報酬造成直接或間接的影響。本基金掛牌上櫃前參與申購所買入的每單位淨資產價值,不等同於基金掛牌上櫃後之價格,參與申購之投資人需自行承擔基金成立日起至上櫃日止之期間,基金價格波動所產生折/溢價之風險。投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。

本基金之基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金配息可能由基金的收益或收益平準金中支付,任何涉及由收益平準金支出的部份,可能導致原始投資金額減損,基金淨值與配息組成項目可於統一投信網站查詢。本基金自成立日起至上櫃日前(不含當日),經理公司不接受受益權單位之申購及買回。

指數編製公司免責聲明:「彭博®」及彭博20年期(以上)美國公債指數為Bloomberg Finance L.P.及其關係企業(包括指數管理公司-彭博指數服務有限公司(「BISL」))(統稱「彭博」)的服務商標,且已授 權由統一投信用於若干用途。彭博與統一投信並無關聯,且彭博並不會審批、認證、審查或推薦統一彭博美國20年期以上公債ETF基金。彭博不就統一彭博美國20年期以上公債ETF基金任何相關資料或資訊之即時性、準確性或完整性作出任何保證。

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