電子股利多匯集 可望領軍台股續攻
在農曆年節資金需求及長假買盤趨於觀望下，台股今日持續在平盤附近狹幅震盪，終場小漲3.21點，以8598.31點作收，成交值縮至850億以下。台新高股息平衡基金經理人劉宇衡表示，綜觀國際政經情勢持續樂觀，就目前公佈美股財報所屬家數中，達到或超越市場目標之比率高達8成以上，且全球PMI往上發展之月份時間已超過2008 金融海嘯以來之循環，景氣復甦動能良好，加上外資持續偏多操作台股，預期台股第一季可望呈現緩步盤堅格局，其中，利多題材匯集的電子股可望成為指數上攻的領頭羊，建議可抱股過年。
劉宇衡指出，今年來電子股表現可望優於傳產股，主要基於四個理由：一、台幣貶值效益：台幣今年以來呈現緩步走勢，不僅提升出口競爭力，也可望提升電子業營收及匯兌收益。二、NB換機潮可期：在英特爾推出低價方案、消費與商用市場需求浮現下，加上雲端蓬勃發展也為筆電大廠帶來新成長動能，有助刺激今年NB換機潮。三、利基題材豐富：包括Apple可望推出大尺寸智慧型手機及雲端、4G LTE、第三方支付、可穿戴式裝置等新興產品崛起，為科技業帶來新的成長契機。四、半導體業復甦力強：晶圓代工龍頭預期今年業績可呈現逐季走揚的榮景，為電子業帶來強心針。
劉宇衡指出，台股短線觀察指標包括：一、全球PMI後續發展：若歐洲復甦力道能彌補中國經濟成長的趨緩，使全球PMI維持在擴張線50以上的格局，仍利投資信心。二、中國政策走向：要留意其扶植內地供應鏈的策略是否將對台灣供應鏈造成取代效果。三、美國消費類股是否持續轉弱：將影響美股未來能否續強。四、FOMC新決議：觀察1月底會議是否有QE退場時間表談話或進一步減債計劃，若是的話，恐將對短線造成震盪。
在類股操作上，劉宇衡指出，基本面是選股的首要條件，短線佈局上，可留意低基期的利基電子股；中線操作上，電子股可留意晶圓代工週邊耗材及服務、IC設計、二線封測、具博奕與雲端概念的IPC族群，傳產股則可佈局利基型高股息股；在長線操作上，可佈局高股息權值股、半導體、安控、汽車相關、機電及中概股。
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《台新投信獨立經營管理》
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