Q4消費旺季可期 推升台股震盪走高
台股經過昨日的大漲之後,今日在平盤附近狹幅整理,終場小漲5.53點,以8364.55點作收,成交量能縮至千億以下。台新主流基金經理人吳胤良表示,台股9月僅小漲1.89%,在全球各主要市場處於中等位置,後市仍具補漲空間,此外,由於各主要經濟體均呈現好轉趨勢,消費性新產品在年底銷售季表現仍值得期待,有助拉抬相關供應鏈走勢,加上資金持續湧入,可望推升台股後市震盪走高,Q4有機會續創新高點。
吳胤良指出,影響未來台股最大變數在於美國預算案及舉債上限的發展,由於美國預算案未在9/30的期限過關,導致財政危機浮上檯面,使美股近期陷入震盪整理,也對全球股市短線信心造成影響。不過,若預算案爭議無法在短期內解決,使美國政府關門時間拖至一個月以上,將影響美國經濟復甦,有可能使QE規模縮減時間延後至年底甚至明年,有利資金行情延續;另一方面,預期2014年預算案最終仍會有適宜解決方法,屆時股市又將回歸基本面表現,因此,投資人對於美國舉債上限問題無需太過擔憂,反而可利用台股短線回檔逢低佈局。
至於在近期重業的產業訊息方面,吳胤良表示,iPhone5S、5C於首賣週末賣出900萬支手機,高於市場預期的700萬支,而目前5S供應仍相對吃緊,預估Apple將於10/15發表新款iPad,有利帶動相關概念股走勢。另外,中國水泥9月下旬報價在江蘇、浙江、江西等地仍持續出現上調10~30元人民幣/噸,西南地區的四川也跟進上調15元人民幣/噸,華南則呈現持穩的的走勢,顯示水泥報價在進入旺季後仍維持應有表現。
在類股操作上,吳胤良指出,預期台股後市仍將以類股輪動為主,故建議採取均衡布局策略。電子股方面,除了看好iPhone、 PS4、XBOX ONE等新產品利基股外,亦可留意半導體、光學、安控等族群;傳產股方面,則以具基本面支撐及政策加持的族群優先佈局,看好生技、兩岸內需消費類股、北美車市、房市復甦概念、水資源與金融營建等族群。
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