全球系統性風險減低 台股下檔空間有限
在歐美股市同步創新高帶動下,台股今日衝破8000點關卡,終場上漲54.63點,以8015.14點作收,成交量擴增至900億以上。台新主流基金經理人呂健良表示,目前全球系統性風險減低,如歐債危機緩解、美國自動減支衝擊鈍化及中國經濟回穩,另一方面,歐、美、日央行無上限QE政策,提供全球股市有利的支撐,預期台股下檔空間有限,遇較幅度的回檔皆是買點;在操作策略上,由於個股後市表現差異性大,建議佈局上半年業績成長性明朗、具新產品利基題材之績優股。
呂健良指出,台股後市具三大觀察指標:一、美國自動減支後續發展:民主黨及共和黨仍將持續協商,若在三月底至四月初的決議有更佳的解決方案,可望激勵市場信心。二、三月底金銀會動向:預期會議的內容期望值將加大(如金融機構參股率由5%提高到10~15%,或放寬陸銀來台參股限制),有助進一步提振台股信心。三、Samsung Galaxy系列新品反應:將牽動未來智慧型手機供應鏈的版圖。
呂健良表示,近期全球三大經濟體皆傳出正面訊息,有利延續股市多頭格局。中國方面,卸任總理溫家寶在兩會中宣示,2013年經濟增長預期目標定為7.5%,消費者物價指數(CPI)漲幅將控制在3.5%,並將財政赤字提升 1.2 兆元(赤字率仍只在 2% 左右),比去年預算增加 4000 億元,有利刺激企業投資;美國方面,根據供應管理協會(ISM)指出,美國二月服務業成長率由一月的55.2%提升至二月的56%,為連續第39個月擴張;歐洲方面,歐元區2月綜合採購經理人指數(PMI)終值上修為47.9,經濟有逐漸走穩的趨勢。
在類股操作上,呂健良指出,電子股選股以2013年第二季營收動能較佳、長期成長趨勢無虞之族群優先佈局,看好IC設計、雲端概念、Apple(iTV、iPad mini相關)及低價智慧型手機等類股。傳產股方面,看好大陸經濟向上,可留意大陸內需,城鎮化、節能減碳等政策受惠股,以及原物料成本下滑受惠股,另在QE3推動下,亦可留意資產股的增值題材。
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