內外加持 台股年後突破7855有望
在年關長假將近、買盤觀望下,台股持續整理,今日收盤下跌23.41點,以7672.58點作收,成交量不到700億元。台新高股息平衡基金經理人劉宇衡表示,就短線分析,台股目前仍在7000點急漲以來的震盪整理格局,但就農曆年後展望分析,外有美股向上盤堅及中國破底翻揚的上攻誘因,內有台股本身企業獲利轉佳、資金行情充沛、去年股價漲幅相對落後的利基支撐,因此,預估台股後市有機會由7500~7700點的壓縮整理格局擴大為向上走勢,突破前波高點7855有望。
劉宇衡表示,後市台股主要有三大觀察指標:一、中國出台政策:五年薪資再調升一倍,對中概內需股有長遠幫助;二、蘋果與非蘋產品線的爭霸:將牽動供應鏈後市業績表現;三、美國房市復甦狀況:根據全美住宅建商協會(NAHB) 公布的最新房屋市場指數數據,去年12月走升至逾6年來最高水準,美國房市持續上揚,有助於改善就業市場,提振全球投資信心。
劉宇衡指出,近期國際陸續傳出利多訊息,在財政懸崖最新進展方面,美國眾議院以壓倒性優勢,通過將暫停16.4兆美元的舉債上限,並於5月19日重新設定上限,等於化解了危機。此外,美、中、歐最新PMI數據皆傳捷報,美國1月製造業採購經理人指數初值升至56.1,創2011年3月以來新高;匯豐公佈中國1月份PMI初值上升至51.9,為二年來新高;歐元區1月PMI初值為47.5,高於前值46.1,亦優於預期的46.6,在三大經濟體同步加溫下,提供台股後市有力的上攻力道。
在類股操作上,劉宇衡指出,原物料方面,鋼鐵有短線觸及高點跡象,塑化股雖然報價回升,但利差未見擴大,故整體原物料族群尚屬無獲利復甦(profitless recovery)階段,宜留意逢高出脫賣壓。傳產股部分,仍以具中國經濟揚升及利多政策加持的中概股為佈局重點。電子族群方面,蘋果公司在缺乏大螢幕產品利基下,間接使供應鍊面臨3-4個月的產品生產轉換期,對股價價仍造成壓力;TFT面板則面臨顯示器需求偏弱及TV有庫存可能,故電子產業建議佈局今年第一季投片比預期略佳的半導體族群。
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《台新投信獨立經營管理》
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