基金操盤手／革命性商機 六產業利多
野村投信資深協理謝文雄同時掌控野村e科技及高科技兩檔基金，掌握到人工智慧（AI）商機崛起及趨勢，重押AI概念股而創造出亮眼的績效；謝文雄表示，未來十年AI市場規模年複合成長率達40%，企業持續增加AI投資，產業方向看好AI、半導體、高速運算（HPC）、AI伺服器、雲端受惠、設計服務（Design Service）等。
美國雲端設備業者透過AI獲利，如微軟推Open AI，每月每人收費30美元，對工作效率有明顯提升；AI的革命性商品會促進效率而增加買氣，大量資料要經過整理學習分析才有用，要增加生產效率就需用到AI，也因如此，同業間彼此競爭而帶動AI需求；目前很多美國新創公司需要具備AI商機才容易募到投資資金，更加大AI需求；未來還需要文字、圖片及影音彼此間的互相轉換，除自駕車需求，還有機器人等也對AI需求很大。
因此，廠商開始先買AI軍備，過往雖有AI發展議題，但半導體運算速度太慢而未能成氣候，而目前半導體運算速度大增，Chat GPT成為AI爆發點。
伴隨獲利成長性高，市場投資者可接受AI股的本益比也提升，多項研究報告指出，明年AI相關廠商獲利可超過二成，明後年更具成長空間，台灣科技龍頭廠更看好未來五年是AI成長天下；目前仍有投資人對AI存有疑慮，但AI風潮並非泡沫，現階段是受到CoWos產能供給有瓶頸所致，讓需求未能被滿足，很多AI供應鏈廠商的業績無法展現出來。
輝達（NVIDIA）發表財報前後對AI股價會造成震盪，但不管股價短期是漲或跌，只要趨勢是對的，股價還是會回到應有水準，因此對短期起伏並不在意。
AI如此美好是否就會一路扶搖直上？謝文雄說，要留意總體經濟變化，通膨上升、利率上漲都是對科技股的利空，AI股也會受影響。AI只要長期趨勢不變，短線修正反而能讓籌碼稍作沉澱，有利醞釀後續的上漲動能；接下來每季財報都是檢驗基本面的機會，現階段「真假AI」已經慢慢現形，那些只有AI概念但沒有切入AI供應鏈的公司，股價表現很快就會落後；而真正的AI供應鏈公司股價短期雖會被市場氛圍拖累，但相對會更抗跌，回檔反而提供布局點。
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