台股AI鏈 長線釣大魚
近日AI概念股漲多修正,市場偏向弱勢整理格局,短線上留意輝達財報以及Fed主席鮑爾央行年會談話,而未來股價可能大漲或拉回整理後再伺機反攻,不過法人認為,未來三至六個月,甚至一至二年,AI族群仍是盤面主流,投資人可留意長線布局的時機。
野村高科技基金經理人謝文雄表示,AI未來十年年複合成長率將近四成,市場版圖倍數擴張,未來十年將是屬於AI的榮景。而展望明年,美國四大雲端巨頭表示2024年資本支出將出現大爆發,對於台灣相關供應鏈廠商預計又是一波拉貨需求。半導體庫存去化雖然偏慢但依然持續在調整,隨著景氣復甦、終端需求回升,仍可挑選評價便宜的標的來投資。未來持續看好以AI為主的產業,如:ODM組裝、矽智財、高速傳輸、散熱等。
日盛高科技基金研究團隊表示,台股近期守在半年線之上整理,籌碼仍待進一步沉澱。電子股方面,AI 伺服器新機種於下半年陸續發布,預期2024年較能看出營收貢獻,AI伺服器、新平台效益持續發酵;美系大型券商近期調高ASIC市場潛力預估值,高標達150億美元至180億美元,預估高ASIC市場規模未來每年可以20%速度成長,可望繼續帶動IP族群評價再提升;台灣AI相關供應鏈則以長線角度來逢低布局,將藉著盤勢修正之際,伺機加碼優質標的。
統一投信台股團隊表示,第4季布局重點為著眼明年成長動能強勁的族群,預估短期內大盤指數將維持高檔震盪,個股表現差距加大,逢回伺機布局長線獲利成長趨勢明確的個股。
目前景氣循環已經來到底部,股市拉回都是創造長線好買點。國際大廠紛紛加大AI的投資力道,仍是長線看好的趨勢,建議逢低加碼真正有實質訂單受惠的供應鏈,避開只有題材的相關個股。
統一投信台股團隊認為,由於股市會率先反應基本面,伺機布局籌碼已沈澱、基本面觸底的半導體相關類股。
此外,符合全球ESG潮流、有政策支持的綠能相關受惠股,也是值得關注著墨的族群。ChatGPT帶出的AI新應用,長線也可望帶動NB及PC換機潮,預期在2024年企業庫存調整完成後,景氣迎來復甦,獲利可望恢復成長。
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