基金操盤手／AI 題材燒炒熱科技股

2024-02-19 23:56:34經濟日報記者廖賢龍／台北報導

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台股龍年開紅盤即創歷史新高，而受到美國相關AI指標股大漲帶動，台灣AI概念股也呈現勁揚走勢，這股AI風潮再度由去（2023）年延燒至今年。

第一金全球AI人工智慧基金經理人李坤憲指出，全球CIO對於IT支出占營收比例在未來成長趨勢積極看待，其中，2024年的IT支出調查顯示，支出優先順位依序為：資訊安全、AI以及機器學習、雲端運算、數位轉型等。

看好體軟體產業仍處於近十幾年來的創新周期中，且目前軟體板塊的評價低於過去五年平均，PE目前在23倍，大幅低於前高29倍，隨美債殖利率再修正回落後，可推升科技股評價持續向上。

李坤憲說明，2023年生成式AI如火如荼地推展，邁入2024年更隨著AI浪潮的商品化、技術運用落地，全面催生AI PC、AI手機等，加上工業自動化運用的成熟發展，AI應用商機全面搶攻市占，產業趨勢確立外，2023年底升息尾聲底定、債券殖利率高檔回落，也帶動科技股評價重估，投資信心增強，股價全面走揚，停止升息與對降息的預期將持續被市場期待，研判科技股的多頭行情仍可望延續。

根據Bloomberg Intelligence預估數據顯示，2032年生成式AI相關營收規模預估可達1.3兆美元，至2032年的複合成長率達42%，生成式AI占總體科技支出比重會由目前低於3%，至2032年提升至12%。

其中，帶動軟體開發成長動能影響最大，Morgan Stanley統計，軟體業在這股生成式AI風潮下，平均營業利潤由2022年的7.6%，近三年持續成長趨勢下，預估至2025年可望提升至19.5%。

李坤憲指出，企業運用生成式AI協助生產流程或改善員工工作效率等，不會在一夕之間改變，會從試用、驗證，最後才會進展到普及的階段，也就是一開始可能只會從少數流程、少數人開始試行，對於AI產業所帶來的成長性，也會隨運用普及化程度，逐步啟動加速過程。

去年推動AI股快速翻揚的動能，有AI運算基建半導體產業、軟體開發運用，而在AI機器人自動化工業運用面，從相對評價的角度出發，及生產自動化運用復甦動能，加上工具機訂單觸底跡象可望漸趨明朗等，研判工業相關的自動化設備類股可望有反轉機會，隨著歐美央行鴿派立場，加上AI相關大廠如Amazon、NVIDIA等新的運用開發與財報佳音，AI相關族群後續仍可望維持成長動力。

此外，2024年AI產業邁向商用新循環，2024年在進入降息循環之際，也可能出現企業支出緊縮、新增客戶放緩等疑慮，美債殖利率上、下波動情等，看好AI投資前景的投資人，不妨強化定期定額、定期不定額的進出紀律，把握AI產業的長趨勢行情，掌握承接優質AI產業個股的投資機會。

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