施生元 抓得住強勢股
【經濟日報╱李娟萍】
日盛高科技基金經理人施生元指出,短線台股雖表現震盪,但今年電子股基本面看好,逢低可擇優布局。
今年上半年電子股漲勢凌厲,根據CMoney統計,截至8月5日止,台股基金今年以來績效前十名,以科技型基金居多,日盛高科技基金排名暫居第十名,與第八名的元大寶來2001、第九名的瀚亞高科技等基金,績效差異僅在小數點以下的數字。
電子股近期面臨漲多修正,太陽能雙反案初判對台廠不利,半導體龍頭廠展望透露對後市的隱憂,蘋果概念股也出現修正現象,在多空訊息交雜之際,更需要仔細選股。施生元認為,隨著蘋果新機發表時程接近,蘋果概念股股價修正後,仍可進駐;中長線看好雲端、工業自動化及機器人產業的成長。
施生元指出,電子股上游廠商的股價,在第2季、第3季提早反應,今年漲幅已不小;下游組裝端則預期在第3季、第4季開始反映業績成長利多。
以蘋果概念股為例,隨著時序接近蘋果新機發表,蘋果新機零組件6月開始拉貨,相關廠商業績也隨之升溫。中短線方面,可留意蘋概股鋪貨力道,施生元建議,選擇相對強勢且有業績支撐題材個股。
施生元分析,今年蘋果iPhone 6新機備受市場期待,按照目前市場傳出的時程表,蘋果預計9月發表4.7吋新機,第4季中旬是5.5吋新機上市,大尺寸的手機將帶動果粉換機潮。此外,第4季上旬有iWatch發表,相關供應鏈有望表現。
施生元認為,今年三星新機銷售不如iPhone表現佳,加上中國大陸中低階手機熱賣,大環境有利台灣供應廠商,這波電子股多頭行情尚未結束,股價修正後仍可找買點切入。
就中長線來看,施生元看好雲端、工業自動化及機器人等產業的成長,尤其是雲端,行動裝置需要雲端支持,未來的創新科技如物聯網、機器人都要靠雲端,台灣NB代工廠商紛紛跨足生產雲端伺服器,PC族群可望出現典範移轉。
生技股近期成為殺盤重心,許多投資人避之唯恐不及。但施生元認為,生技整體產業還是台灣未來發展的重點,預期台灣新藥開發的能力將被肯定,國際地位將可提高。
新藥開發公司的投資風險相對高,施生元認為,其他原料藥及醫材的投資風險相對較低,未來台灣新藥廠商股價好、壞走勢將出現明顯分歧,相互干擾時間將縮短,個股的利多及利空可視為單一事件處理,而不影響整體生技股表現。
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