錢進科技基金 搭AI多頭列車
「得AI者得天下」！AI科技成為近年來投資熱門話題，更在今年1月初短暫休息後，迅速回神再創新高。展望未來AI行情，法人建議，投資人不妨挑選短中長期績效皆名列前茅的標的，來搭上「AI創世紀」的多頭列車，並搭配相關科技基金長線布局。
根據IDC預估，生成式AI營收、獲利將在未來呈現強勁增長趨勢，由2023年670億美元起，預計到2032年將大幅增長至1.3兆美元，複合年增長率約為39%，代表生成式AI正迅速成為龐大且具潛力的市場。
目前美國總體經濟正朝向軟著陸的情況發展，公債殖利率穩定或下滑的環境通常有助支撐科技股。據歷史經驗，科技股在聯準會首次降息前後表現更具優勢。美國半導體協會也強調，AI與物聯網對全球半導體產值的長期推升效應，預計至2030年，全球半導體產業的總營收有望達到1兆美元，對半導體產業帶來巨大商機。
富蘭克林坦伯頓科技基金的經理人強納森‧柯堤斯分析，科技股正逐漸進入重新加速的階段，原因包括：疫情時代需求消化已過數個季度，隨企業獲利能力改善和需求穩定，科技股營收將持續增長；其次，數位轉型和生成式人工智慧主題正處於應用階段，長期需求具有彈性；通膨和利率環境相對穩定，有助維持科技股穩健，而相對合理的成長股估值也是推動科技股的關鍵因素。
全球各國政府及企業在AI趨勢搶占先機，野村投信分析，目前AI伺服器大廠美超微因機架規模（rack-scale）、AI及總體IT解決方案的市場與終端客戶需求強勁，Meta執行長祖克柏也預告，Meta未來AI藍圖需打造大規模運算基礎建設，預計到今年底該項基礎建設將內建35萬顆輝達H100 GPU，市場調研估計Meta已在2023年購買15萬顆H100，也預估輝達今年H100出貨量將達150~200萬顆，等同Meta將花數十億美元掃貨。
野村e科技基金經理人謝文雄指出，AI商業模式創新循環的初期，將持續推動科技股的表現，費城半導體指數已創下歷史新高，那斯達克指數也在兩年來新高位置，而多頭不會止步於此。
謝文雄分析，生成式AI促進所有AI應用，從過去在資料中心，現在擴及端點和裝置，其中邊緣AI也是相當看好的一環，不過現階段所推出的AI PC偏向商業用途，預估等到微軟於今年中推出Windows 12，搭載專屬的Copilot按鍵與功能，屆時可望推升消費者需求，並將反映在2024下半年AI PC的銷售上。
富蘭克林證券投顧建議，宏觀環境正逐漸有利於科技股，聯準會預計2024年將降息3碼，對於想參與科技股行情的投資人來說，定期定額投資是個好選擇。
根據統計，自1971年那斯達克綜合指數成立以來至今，任意月分進場定期定額投資5年的平均報酬率為37.84%，正報酬機率接近90%，投資人也可藉由定期定額投資科技基金打造攻守兼備的投資組合，並共享科技股中長期投資利基。
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