全球市場觀測站／日股夠力 趨勢看升

上周全球股市漲跌互見，成熟市場整體而言優於新興市場，日股表現非常強勁，指數續創歷史新高。債市方面，美債殖利率高檔整理，信用債普遍呈漲勢。

野村投信表示，上周美股震盪走高，市場關注美國12月消費者物價指數（CPI）數據，CPI年增率為3.4%，略高於市場預估，也削弱聯準會3月降息的理由。不過，美國今年降息的趨勢確立，美股在回檔時仍有買盤介入，且科技股表現強勁，上周輝達股價屢屢創高，反映投資人對於AI成長趨勢的信心。

短期內美股仍偏向在高檔整理，一方面是企業財報季即將展開，個股消息可能會影響市場氣氛，另一方面則是紅海危機尚未解除，可能影響投資信心。因此，建議採取回檔時逢低布局的方式，並聚焦財務品質佳、具成長潛力的企業。

上周日股表現出色，東證指數與日經225指數皆創下34年來新高，單周漲幅逾5%，一方面是目前日圓相對疲弱，一方面亦受惠於科技股上漲。根據經驗，日銀政策調整時，日股與匯市短期皆出現震盪，但日圓走勢一旦回穩，日股即重新回到上升趨勢。

另外，AI掀起新一波熱潮，晶圓相關等半導體產業成為全球投資人焦點，隨著全球加速投入半導體製造、精密製程技術，對生產設備的需求更為迫切，半導體設備相關企業便成為半導體投資熱中率先受惠的族群，稱霸全球半導體材料及設備領域的日本半導體類股指數，率先於去年12月即衝上歷史新高，表現更超越美國費城半導體指數和台灣半導體類指數。

債市方面，上周信用債普遍走高，邊境市場債券反彈幅度領先，美國非投資級債券與投資級債券也有不錯的表現。

野村投信指出，美國經濟數據展現韌性，就業數據持續亮眼，通膨雖降溫，但與過去相較仍在相對高檔，預期聯準會將持續關注經濟數據再決定何時降息。

不過，此時正是進長場布局信用債的好時機，不僅債券殖利率仍在歷史相對高檔，亦可望受惠歐美央行降息循環，前景看好。

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