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四大題材基金 法人喊布局

2023-11-11 22:43:10經濟日報 記者崔馨方/台北報導

上半年受AI爆發性成長的新興科技股,Q4已是傳統旺季,AI概念股與半導體類股漲勢...
上半年受AI爆發性成長的新興科技股,Q4已是傳統旺季,AI概念股與半導體類股漲勢將回溫。(路透)
上半年受惠AI爆發性成長的新興科技股,第4季已進入傳統旺季,預期AI概念股與半導體類股漲勢可望再度回溫,包括:台股、台灣多重資產、智能車、越股等題材可望受惠,法人建議投資人可適度分配布局這四大題材基金。

有關第4季資產配置,法人表示,核心資產長期可貢獻超額報酬實力之台股基金,以及基於長線理財規畫,保護短線市場震盪並掌握長線台股利基之台灣多重資產基金,衛星資產則可鎖定全球智能車與越南基金,把握科技紅利的實質題材潛力。

台股基金方面,目前成熟國家央行一致以打擊通膨為首要目標,並以經濟數據決定未來利率走向、不輕言降息,主要是總經環境韌性仍高,經濟並不看淡。

圖/經濟日報提供
圖/經濟日報提供

日盛上選基金研究團隊表示,2023年以來全球股市多頭持續、而台股表現更超越全球,充分展現出台股掌握「Altasia、AI、Active」3A等級的財富關鍵實力,並可望在2024年引領多頭再下一城。

值得注意的是,全球生產基地遷徙大潮,造就台灣崛起成為「Altasia亞洲替代供應鏈國」,台股直接受惠全球生產重心轉入而坐擁長線商機;人工智慧儼然成為全球企業營收獲利成長中心,台灣電子廠正處於AI供應鏈中關鍵致要地位,造就台股成為全球股市火車頭;多頭迄今已由萬物齊漲邁入「關鍵個股表現」時期,反映台股投資中「主動選股」長期可貢獻超額報酬之實力。

衛星資產方面,環境、社會和公司治理(ESG)逐漸受到重視。PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金經理人張書廷表示,根據目前全球減碳進度,到2030 年全球排放量僅較2015年的水準下降7%,遠落後於巴黎協定目標所需30%至45%減排量,且全球仍在營運的煤電廠中,超過九成位於G20國家,在減碳歧異下,讓再生能政策成為本次氣候變遷大會的重點。事實上,包括太陽能、風電、電動車及儲能等新能源需求皆呈現明顯增長。

根據 Marklines 截至2023年前三季度,全球新能源汽車銷量達到984萬輛,同比增長30.9%。

此外,全球科技產業研調機構也預估2027年車用功率半導體產值將上升至274億美元,即2022-2027年複合成長12%,主因為半導體的單位內容價值從燃油車的600美元攀升至電動車的1,683美元。車用半導體市場成長持續優於其他半導體領域。

對於產業觀察,日盛全球智能車基金研究團隊分析,將持續關注財報,具規模經濟、領先技術以及定價能力的電動車產業鏈的領導企業將為追蹤焦點。同時,關注智能車應用等科技股表現。

在越南基金的布局上,富邦金控表示,2022下半年以來美國聯準會為了抑制通膨,進行了一連串升息的決策,使美元利率飆升,反觀越南政府在低迷的總體環境下,為了促進經濟活絡、增加市場流動性,反向進行了降息的舉動,使越南企業在境外美元與境內越盾之資金籌募成本出現了反轉。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示,基本面來看,復甦論調仍維持不變,而央行寬鬆態度也未見鬆動,不過中長線來看,越南股市極具有成長潛力,後市表現依舊值得期待。

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