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中小型基金 爆發力強

2023-11-09 22:59:29經濟日報 記者崔馨方/即時報導

12月FOMC會議的不確定性仍壟罩市場,導致9月、10月股市歷經高利率與多方面利空洗禮。不過隨著歐美重要節慶接近,外資將進入休假狀態,雖然近期國際資金逐步回補台股,但法人表示,年底前台股預計仍將由內資控盤,中小型股表現有望持續優於大型股。

街口投信分析,關鍵轉折在於11月2日FOMC會議與當天同步公布的ISM製造業PMI,該會議定調了緊縮結束,而偏弱的PMI數據也合理化此預期,化解了12月FOMC會議潛在升息利空後,以科技股為首的高波動性質的族群紛紛出現反彈的行情。

台股中小型基金表現
台股中小型基金表現

統一投信也表示,相對於外資多以權值股為主要投資,內資較為青睞爆發力強勁且股性靈活的中小型股。

在內資主導的盤勢中,中小型股表現通常會優於大盤,內資持續買進,為中小型股帶來資金面利多,外資逐步回補,也有望進一步推升台股大盤。基本面則有庫存調整進入尾聲、台灣景氣穩步回升加持,為台股增添成長動能。

展望後市,街口投信中小型基金經理人吳帛亞表示,仍看好AI server供應鏈成長動能、也看好股價基期已低的高科技類股、受政策和全球產業趨勢推動的若干非電子股,因此以上述選股邏輯所布局的核心持股在11月初享有像樣的反彈,使得基金截至11月9日周漲幅較為強勁,仍將維持以成長股為主的投組風格。

野村中小基金經理人邱翠欣表示,產業面在EV以及AI雙趨勢明確,且PCNB及手機庫存調整也近尾聲,預估明年應可看到新一波的應用需求,建議投資人在今年結束前、逢拉回時布局長期趨勢股如:如AI Server、HPC、ASIC/IP、Power Supply、散熱等類股,傳產則以美國消費內需以及政策受惠股等相關類股為布局標的。

邱翠欣補充,微軟於11月正式推出M365 Copilot,預期AI將更快進入商業領域的運用,使消費者有感。自第3季以來,高漲的個股因消息及籌碼混亂,出現龐大獲利了結賣壓,不過第4季起AI受惠廠商將逐漸繳出數字,廣大的應用面透過M365 Copilot將進入商業運用領域,在通膨持續降溫,加上廠商庫存已近低水位,預期終端需求在總體經濟持穩後緩步回升,因今年上半年基期相對底,2024年應可看到企業獲利顯著回升。

AI台股中小型股

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