三大資產前景 投信按讚
12月FOMC會議的不確定性仍壟罩市場，導致9月、10月股市歷經高利率與多方面利空洗禮。不過隨著歐美重要節慶接近，外資將進入休假狀態，雖然近期國際資金逐步回補台股，但法人表示，年底前台股預計仍將由內資控盤，中小型股表現有望持續優於大型股。
街口投信分析，關鍵轉折在於11月2日FOMC會議與當天同步公布的ISM製造業PMI，該會議定調了緊縮結束，而偏弱的PMI數據也合理化此預期，化解了12月FOMC會議潛在升息利空後，以科技股為首的高波動性質的族群紛紛出現反彈的行情。
統一投信也表示，相對於外資多以權值股為主要投資，內資較為青睞爆發力強勁且股性靈活的中小型股。
在內資主導的盤勢中，中小型股表現通常會優於大盤，內資持續買進，為中小型股帶來資金面利多，外資逐步回補，也有望進一步推升台股大盤。基本面則有庫存調整進入尾聲、台灣景氣穩步回升加持，為台股增添成長動能。
展望後市，街口投信中小型基金經理人吳帛亞表示，仍看好AI server供應鏈成長動能、也看好股價基期已低的高科技類股、受政策和全球產業趨勢推動的若干非電子股，因此以上述選股邏輯所布局的核心持股在11月初享有像樣的反彈，使得基金截至11月9日周漲幅較為強勁，仍將維持以成長股為主的投組風格。
野村中小基金經理人邱翠欣表示，產業面在EV以及AI雙趨勢明確，且PCNB及手機庫存調整也近尾聲，預估明年應可看到新一波的應用需求，建議投資人在今年結束前、逢拉回時布局長期趨勢股如：如AI Server、HPC、ASIC/IP、Power Supply、散熱等類股，傳產則以美國消費內需以及政策受惠股等相關類股為布局標的。
邱翠欣補充，微軟於11月正式推出M365 Copilot，預期AI將更快進入商業領域的運用，使消費者有感。自第3季以來，高漲的個股因消息及籌碼混亂，出現龐大獲利了結賣壓，不過第4季起AI受惠廠商將逐漸繳出數字，廣大的應用面透過M365 Copilot將進入商業運用領域，在通膨持續降溫，加上廠商庫存已近低水位，預期終端需求在總體經濟持穩後緩步回升，因今年上半年基期相對底，2024年應可看到企業獲利顯著回升。
相關新聞
2024第2季基金投資趨勢／股票配置六成 瞄準科技、生技
2024-03-20多重資產基金 中長線布局
2024-03-20科技基金 長線有賺頭
2024-03-19全球市場觀測站／亞洲非投等債 搶鏡
2024-03-18AI 概念股 多頭不退燒
2024-03-18八類基金 Q2投資優選
2024-03-13Q2買股 瞄準美日印台
2024-03-12股債平衡配置 攻守兼備
2024-03-12外資買亞股 最愛台灣
2024-03-12全球市場觀測站／陸股不宜過度看空
2024-03-11多頭將續航 逢低進場
2024-03-07進場操作高股息ETF 留意填息力
2024-03-06高含「積」量標的 有看頭
2024-03-06跨國平衡商品 攻守兼備
2024-03-06加碼中小基金 提高勝率
2024-03-05基金觀點／善用高息商品 精準卡位
2024-03-05全球市場觀測站／日股多頭氣勢十足
2024-03-04投資ESG股債 長線有甜頭
2024-03-02ESG怎麼挑？ 參考國際評比
2024-03-01績效十強ETF 日、台、美股風光
2024-02-29基建族群 長線看俏
2024-02-28外資買亞股 最愛南韓
2024-02-27績效常勝軍 定期定額買
2024-02-26美利率轉折期 押股債平衡
2024-02-23投信境內商品 規模衝7兆元
2024-02-21電動車商品 衝勁十足
2024-02-21股債投資 四機會、三策略
2024-02-21高股息商品 抗震優選
2024-02-21中小型基金 錢景閃亮
2024-02-20挑高股息商品 盯填息力
2024-02-19基金操盤手／AI 題材燒 炒熱科技股
2024-02-19全球市場觀測站／日股強勢 後勁十足
2024-02-18消費股鍍金 三利多加持
2024-02-18高股息商品 可分批布局
2024-02-17台股、債券、美股ETF 龍年優選
2024-02-17AI鏈利多不斷 伺機介入
2024-02-16全球股票、美元債 擇優配置
2024-02-15科技、印度基金 讚
2024-02-15半導體基金 後市看漲
2024-02-15平衡型商品 穩中求勝
2024-02-14股債商品 買氣爆棚
2024-02-06高息型火紅 投資人加碼
2024-02-06
