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全球市場觀測站/歐洲價值股 納入配置

2023-11-06 01:17:07經濟日報 記者王奐敏/台北報導

受到美國長天期公債殖利率飆升影響,全球股市10月震盪激烈,而聯準會11月利率政策會議維持利率不變,以及美國財政部下修第4季發債規模,美國公債殖利率聞訊後回落。

升息尾聲,經濟環境朝軟著陸方向邁進,看好美國為首的已開發國家股市,可搭配資訊科技產業為主或政策利多的新興市場股市。

瀚亞投信海外股票暨固定收益部副總經理林元平表示,景氣與產業面的正向訊號逐漸浮現,包括電子零組件出口重鎮台灣與南韓在低基期下重回成長動能、半導體產業庫存去化接近尾聲,加上評價已修正,看好全球股市有機會反攻向上。

美國市場方面,林元平指出,截至10月27日,S&P500指數中已有246家公司公布財報,優於預期的比例高達74%,均與前一季比例相當;搭配當前穩健的經濟與向下的通膨數據,市場對S&P500指數的獲利年增率在第3季轉正看法不變,且向上動能將持續至2024年。

歐洲市場在通膨回落快於預期情況下,預估歐元區升息循環已達終點,對歐股評價面的壓抑將告一段落,預估歐元區景氣軟著陸仍為基礎情境。歐股未來12個月預期盈餘計算的本益比低於其長期平均,加上年初漲勢過熱的情況消化後,風險報酬比獲得改善,且利率維持更高更久的大環境下,以價值股為主的歐股於資產配置中的重要性更勝以往。

中國大陸股市在官方加大寬鬆力度,加上針對銀行提出配套措施,種種利多都證明大陸對目前風雨搖擺的經濟進行支持,企圖扭轉市場對政策可能低於預期的擔憂。由於大陸市場評價仍在極低的位置,財政刺激也已釋出明確信號,後續須觀察核心經濟數據,若朝好的方向前進,都有機會對陸股帶來正面作用。

林元平表示,儘管短線仍沒有足夠證據確認7月中以來的全球主要股市修正告一段落,但全球主要央行升息已近尾聲,景氣朝軟著陸方向前進機率高,全球股市有望迎新一波行情,投資人可伺機布局。

升息循環歐股殖利率

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