法人:AI商品伺機布局
人工智慧(AI)股受美國擬擴大晶片管制衝擊而走弱,惟投信法人認為,在AI股行情從第3季以來出現修正、企業庫存消化在第4季將告一段落、CoWos相關產能陸續開出、AI需求長線看好等四大因素撐腰下,可趁AI股拉回進場作中長線布局。
華南永昌未來科技基金研究團隊表示,AI產業鏈正全面推動科技創新,並引領未來投資主流。隨AI技術在各個領域應用不斷擴展,將改變許多商業模式。
所謂「三軍未動,糧草先行」,台灣企業界在整體AI產業供應鏈扮演相當重要角色,AI產業目前正處於萌芽初創階段,需要大量基礎建設的硬體設備,預料載板、被動元件、電源供應器、散熱模組等台廠將有極大受惠空間。
安聯投信則表示,從生成式AI和ChatGPT技術的快速發展中,可以預見企業對AI基礎設施的長期需求將保持強勁,特別是複雜AI模型的訓練要求更高的運算能力,同時AI的應用也將帶動邊緣計算需求,未來將有更多應用程序可優化新工具。
例如,目前已經看到部分公司將GPT相關功能添加至服務當中,用以強化客戶參與度及用戶體驗,隨軟體技術改善升級,相關領域成長潛力空間大。
安聯投信表示,預期聯準會今年還有升息1碼的可能,聯準會主席鮑爾及其他官員明確指出將需要更長時間來達到2%的通膨目標,表明政策將需要維持在較高水準更長時間,低失業率及持穩的GDP讓政策擁有更大的彈性,同時對經濟衰退的預期也向後推遲。
隨利率保持在較高水準,加上限制性利率水準可能讓經濟腳步放緩,預期未來一季波動可能升高,即便景氣降溫,企業獲利仍將持穩,看好受惠生成式AI領域表現佳的企業,諸如雲端及軟體服務商、半導體產業,隨著愈來愈多企業加速導入AI技術,將提供AI供應鏈長線機會和持久成長動能。
華南永昌投信建議,傳統第4季至隔年第1季是上市櫃公司財報空窗期,股市題材面想像空間擴大,股價也易漲難跌。現在可見AI將是明年最大題材,現在是很好的切入時機。
從基本面觀察,台灣在去年11月首次進入景氣藍燈,目前已經連續10藍燈,從2000年以來,台灣景氣藍燈多落於9-15顆藍燈區間,目前已有築底態勢,此時進場,風險將相對較低。
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