外資買亞股 最愛台灣
台股在長假結束後,外資買盤挹注態勢明顯。觀察10月第二周單周亞股資金流向顯示,台股持續扮演亞股資金匯聚重心,外資對新興亞股以買超台股13.33億美元最多;而股市方面,大多數亞洲股市皆收紅,僅陸股小跌0.7%作收,表現最佳的市場為南韓、周漲1.9%居冠。
根據Bloomberg的統計,上周外資對新興亞股以買超台股13.33億美元最多,泰國、印尼、馬來西亞股市也小幅獲得外資買超,其餘的股市方面皆呈現外資淨流出;在股市表現方面,上周新興亞股中表現最佳的為韓國股市上漲1.97%,馬來西亞上漲1.9%,台灣則有1%以上的漲幅。
群益創新科技基金經理人黃俊斌表示,儘管美債殖利率走勢、聯準會升息動向仍會牽動市場投資情緒,然而股市仍將回歸基本面,中美製造業反映旺季備貨回溫,就業、消費穩健,庫存去化漸趨尾聲後預期2024年將回補訂單並推升企業增長。
而在台股方面,基期因素使外銷、GDP有望開始轉強,AI族群預期業績也將開始明顯上揚,表現仍可以期待。
陸股方面,凱基新興市場中小基金經理人吳志文說明,近期金融市場受以巴衝突影響,市場情緒呈現風險趨避傾向,而陸股方面則因為經歷一波修正,下檔空間相對有限。
吳志文指出,根據國際貨幣基金組織的全球經濟預測,大陸今年GDP預計將增長5%;該組織在今年7月的預測數值為5.2%,僅微幅下調,有利消弭市場悲觀情緒,加上製造業PMI數據逐月回升,顯示近期大陸經濟已步入復甦階段,預料後續經濟數據改善皆有利激勵A股表現。
不過也提醒投資人,後續需關注房地產銷售狀況,判斷大陸經濟復甦力道持續性。
印度方面,群益大印度基金經理人林光佑表示,儘管明年印度公債才會正式納入JP Morgan新興市場公債指數,但短期有助於提升印度市場的正面情緒,未來實質面的影響為印度公債殖利率有下跌的動能,對公股銀行的公債投資部位有利,也有助非銀金融資金成本的下滑。
此外,印度節慶消費旺季已經於8月底開跑,根據印度當地券商調查,黃金、汽機車、房地產等的銷售狀況良好,而且消費產品有往中高等級靠攏的現象,所以初步判斷今年的節慶需求應該是相當不錯,後續持續看好消費類股表現。
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