AI浪潮淘金 鎖定美台供應鏈
成長力是投資的關鍵,全球AI市場規模預估未來十年複合成長率為39%,將引領各式創新科技飛躍式增長。法人認為,AI是最具成長前景的產業,美國科技重量股以及台廠供應鏈將實實在在受惠崛起的AI商機浪潮,美、台股成為投資的必備品。
今年AI族群氣勢洶洶,指標股輝達大漲逾240%,至今股價維持在歷史高位,預期往後市場資金仍將聚焦在產業未來成長性強的族群上。受惠於AI的華麗轉身,主要投資美、台股地區的基金表現突出,以境內主動式基金來觀察,投資台股的日盛新台商大漲90%、野村高科技以及日盛MIT主流漲幅也超過83%;至於海外基金部分,瀚亞美國高科技基金以51.1%的漲幅高居第一,凱基雲端趨勢漲43.2%、景順全球科技漲38.4%。
隨著AI相關族群已經大漲一波,瀚亞美國高科技基金經理人林元平認為,AI熱潮持續襲捲市場,由於輝達財報更展現出強勁的動能,甚至預計下一季度收入將進一步躍升,主要由資料中心推動,而遊戲顯卡部門也有谷底反彈的跡象,而需求能見度也有望延續至2024年,美國資料中心的成長最強。
AI晶片需求大幅成長,部分產業中的大型企業已眼明手快率先布局,各行各業也將加速導入AI聊天機器人、推薦引擎、視覺AI、數據分析等應用至營業模式中,甚至有意想不到的服務正在研發當中。AI浪潮將帶動伺服器需求,更嘉惠伺服器的供應鏈產業,像是晶片設計、散熱器、電源、記憶體、散熱模組等。
在台股方面,今年盤面唯一主流就是AI,而日盛新台商基金完全掌握這波行情,今年以來基金報酬率達到九成,是加權指數17.7%的四倍之多。展望後市,日盛新台商基金研究團隊指出,即便台股第3季末面臨AI概念股漲多拉回,但微軟、META等國際大廠重申加強AI相關投資,研判在股價震盪過後,AI族群仍將續為盤面主流,對台股後勢看法為中性偏樂觀。
選股首重AI概念包括矽智財、伺服器、先進封裝、散熱、銅箔基板、電子驗證指標廠,雲端服務資料中心升級以及交換器升級的廠商,皆是在AI浪潮下,台廠有望抓住的機會。
統一投信投資長錢素惠表示,今年9月會是台股最好的買點,主要是第4季AI才會真正放量,加上伺服器新平台Eagle Stream也將在第4季開始出貨。
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