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公用基建商品 有戲

2023-07-04 23:11:11經濟日報 記者廖賢龍/台北報導

成長股上半年強攻上揚,公用事業與基礎建設等防禦股表現相對持平,投信法人表示,上半年防禦類股表現落後,成長股強勢上漲,若資金開始從成長股獲利了結,公用事業與基建設資產將是資金轉進的替代性選擇,考量接下來投資價值衡量與成長動能機會,下半年核心資產可布局公用事業等防禦類股。

美國那斯達克指數上半年漲幅高達31.73%,創下1983年以來最強的上半年表現,儘管科技股、AI的投資題材話題熱度仍高,不過,部投資人也可能暫時鎖住獲利;第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金經理林志映指出,投資人若選擇資金自高成長標的停利出場,不妨留意上半年表現落後的公用事業、基礎建設投資可作為轉進停泊的選擇。

林志映說明,公用事業與基礎建設產業具備長期政策利多支持、剛性需求穩定,加上今年持續釋出的跨境旅遊動能、減碳與能源轉型等資金挹注等,下半年若成長股出現較大波動,可望展現攻守俱佳優勢;林志映強調,以能源轉型發展來看,這是歐洲公用事業成長主要動能,儘管近期信貸條件趨嚴,但轉型投資的資本支出仍見增長趨勢,像是電力網絡的智慧化、現代化,可再生能源併網等,都見增長。

滙豐全球基礎建設收益基金經理人劉柏廷表示,在較為波動的市場環境下,投資人普遍找尋具有防禦性質,兼具穩定現金流及政策利多的投資標的做核心布局資產,基建相關資產即同時具備上述投資優勢。其中全球基建股與全球股相比,除了波動性較低,加上基建因投資金額龐大,且多為政府重點扶植產業,例如水電、瓦斯等政府特許行業,以民生基建為主,可於各經濟景氣循環中,獲得穩定現金流,因此受景氣影響較低。

Bloomberg資料顯示,歐洲公用事業資本支出近三年(2022年至2024年)呈現8%年複合成長率,美、歐、大陸在考量長期需求,去年總計推出超逾3兆美元基礎建設法案,資金也競相投入基礎建設、能源轉型等公共事業投資。

基礎建設再生能源第一金

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