半導體族群 長線釣大魚
在輝達（NVIDIA）股價與AI展望的帶動下，帶動台廠AI概念股近日大漲，根據CMoney資料顯示，台股半導體ETF今年來漲勢皆優於大盤表現，上漲超過22%、優於大盤的17%。法人表示，預估明年全球半導體市場規模將成長至6,309億美元，目前景氣信號已連續亮起藍燈，顯示股市來到相對低檔，投資人可逢低分批布局，掌握長線趨勢。
觀察5月以來半導體ETF的股價表現，新光臺灣半導體30（00904）績效居冠，股價上漲將近一成、達到9.8%，細看ETF個股布局，5月漲勢與台積電持股比例成正比，新光臺灣半導體30持有台積電超過三成。新光投信量化投資部協理袁永騰表示，台股NVIDIA概念股中，最直接受惠的是護國神山台積電，成分股中，也持有創意、世芯與智原等AI概念股。
袁永騰表示，生成式AI背後提供算力GPU的NVIDIA，受惠於AI大型語言模型，在未來多元AI模組需求帶動下，全球半導體產業將迎來兩大結構性趨勢：高速運算、人工智慧，而台灣半導體產業中，不僅有像台積電的NVIDIA概念股受惠，未來新一波AI成長動能，還有AI伺服器、AI晶片設計等，相關AI基礎設施，都需仰賴台灣半導體供應鏈。
富邦台灣半導體ETF經理人蘇筱婷表示，半導體第1季庫存去化速度仍不如預期，下半年雖有季節性需求，然仍待下游廠商闡明能見度。不過，根據Gartner預估，2024年全球半導體市場規模將成長至6,309億美元，預期後續GPU即ASOC在資料中心的需求也將隨之成長，預期明年將迎來另一個成長期，因此本波漲幅已經在反應明年的樂觀行情，投資人可逢低布局。
中信關鍵半導體經理人張圭慧指出，Trendforce預估2023年AI伺服器出貨年增率將呈雙位數年增長，優於全球伺服器低個位數年增長。中信關鍵半導體涵蓋完整上中下游半導體供應鏈，且各子產業位居全球領先地位，受惠族群包含晶圓代工（先進製程）、半導體製造、部分IC設計公司，能與資料中心、智能物流與通訊產業產生長期綜效。
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