AI、半導體族群 漲相佳
美國費半指數本周一大漲,再度激勵全球半導體族群漲勢,投信法人表示,儘管經濟衰退的疑慮存在,但影響淺層、時間短暫,投資人宜留意人工智慧(AI)、半導體等成長趨勢型產業,可透過相關基金或ETF進行布局。
第一金全球大趨勢基金經理人黃筱雲表示,受到自動化趨勢浪潮、能源轉型需求、出境旅遊升溫,與產業回流美國等動能催化,AI新科技、轉型儲能、品牌消費,與科技Reits等仍具長線投資機會。
群益半導體收益ETF(00927)經理人謝明志表示,隨著產業鏈持續進行庫存調整,上半年半導體景氣雖趨緩,不過預期在第2季落底後,下半年景氣可望反轉向上,根據過往經驗,在產業景氣開始復甦後,股價可望展現一波漲勢,除此之外,在全球新科技應用持續發展下,對於半導體的依賴料更甚以往。
回顧過往在2007年iPhone問世及2019年5GF商用兩大科技革命,台股半導體指數最大波段漲幅分別近384.2%和231.9%,現階段挾著AI與電動車發展,其中光以AI的預估市場規模在2026年可望達9,000億美元,也將推升台灣半導體業進入新一輪成長階段。
黃筱雲指出,AI自動化新科技趨勢,永續、低碳全球經濟發展目標有利帶動轉型新能源、儲能科技與新能源基礎設施的發展等;而美國產業回流趨勢中,也有助於科技、工業不動產需求,儘管受到金融業危機、信貸緊縮等事件影響,商辦不動產出現價格下跌、空置率上升等情形,但產業回流帶動工廠、物流、組裝、數據中心等建置需求,也支撐科技、工業不動產的需求。
從歷史看來,黃筱雲表示,美國從1948年至2020年經歷過12次的經濟衰退期,平均持續大約11.3個月,由標普500指數的走勢觀察,從經濟步入衰退期到指數觸底,平均大約是6.9個月,衰退發生前,以及衰退的前半年股市可能會呈現震盪修正探底,衰退前半年平均股價跌幅為1.1%。
不過,經濟衰退末段及衰退結束的一年及三年後,可以看到股價的大幅反彈,平均漲幅分別為21.3%及49%。
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