AI、半導體族群 漲相佳

美國費半指數本周一大漲，再度激勵全球半導體族群漲勢，投信法人表示，儘管經濟衰退的疑慮存在，但影響淺層、時間短暫，投資人宜留意人工智慧（AI）、半導體等成長趨勢型產業，可透過相關基金或ETF進行布局。

第一金全球大趨勢基金經理人黃筱雲表示，受到自動化趨勢浪潮、能源轉型需求、出境旅遊升溫，與產業回流美國等動能催化，AI新科技、轉型儲能、品牌消費，與科技Reits等仍具長線投資機會。

群益半導體收益ETF（00927）經理人謝明志表示，隨著產業鏈持續進行庫存調整，上半年半導體景氣雖趨緩，不過預期在第2季落底後，下半年景氣可望反轉向上，根據過往經驗，在產業景氣開始復甦後，股價可望展現一波漲勢，除此之外，在全球新科技應用持續發展下，對於半導體的依賴料更甚以往。

回顧過往在2007年iPhone問世及2019年5GF商用兩大科技革命，台股半導體指數最大波段漲幅分別近384.2%和231.9%，現階段挾著AI與電動車發展，其中光以AI的預估市場規模在2026年可望達9,000億美元，也將推升台灣半導體業進入新一輪成長階段。

黃筱雲指出，AI自動化新科技趨勢，永續、低碳全球經濟發展目標有利帶動轉型新能源、儲能科技與新能源基礎設施的發展等；而美國產業回流趨勢中，也有助於科技、工業不動產需求，儘管受到金融業危機、信貸緊縮等事件影響，商辦不動產出現價格下跌、空置率上升等情形，但產業回流帶動工廠、物流、組裝、數據中心等建置需求，也支撐科技、工業不動產的需求。

從歷史看來，黃筱雲表示，美國從1948年至2020年經歷過12次的經濟衰退期，平均持續大約11.3個月，由標普500指數的走勢觀察，從經濟步入衰退期到指數觸底，平均大約是6.9個月，衰退發生前，以及衰退的前半年股市可能會呈現震盪修正探底，衰退前半年平均股價跌幅為1.1%。

不過，經濟衰退末段及衰退結束的一年及三年後，可以看到股價的大幅反彈，平均漲幅分別為21.3%及49%。

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