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第一金投信:基建新趨勢產業 前景俏

2023-03-31 03:49:42經濟日報 廖賢龍

近期受到歐美金融事件影響,負面訊息多,市場波動度加大,美國3月再度升息1碼,維持放緩的升息步調,第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金經理人林志映表示,景氣趨緩的疑慮存在,中性貨幣較可能出現在年中過後,投資人宜留意產業成長的差異,不過,基礎建設新趨勢產業如能源轉型與能源安全等,受惠於新投資計畫、政府政策補貼,研判後續產能、需求,與獲利成長可望持續提升。

林志映說,全球推動低碳、脫碳、2050淨零等政策,迫使各國政府、各大企業強力落實新能源政策,根據歐盟委員會的統計,在各項能源政策的推動下,歐盟再生能源占總消費目標比重逐年提升,從2010年的14%、2020年的22%,至2030年可望達到45%,隨著生產供應鏈的問題緩解、政府獎勵政策挹注動能,新增再生能源產能可望再提升。

近期長短債殖利率倒掛幅度略有收斂,整體仍反應市場風險意識、衰退疑慮及對後續可能降息的預期等,林志映提醒,公用事業的產業特性觀察,企業持續進行轉型發展,包括能源轉型、開闢新能源彌補缺口,重視能源安全防護網等,加上定價策略考量通膨條件,支持企業獲利長期向上提升。此外,下半年有不少歐美公用事業股逢年度議約期,考量通膨壓力、成本調整、政策補貼等,相關公用事業股在議約期消息利多加持下,可望帶動相關個股的股價動能。

林志映建議,上半年公用事業、基礎建設產業面臨股價調整、加上進入除權息旺季,可視為較佳的布局時點;林志映說,觀察公用事業個股全年度的股息發放分布情形發現,每年第2季為公用事業除息密度最高期間,且第2季個股平均股息率高,其中,現金流穩健、財報體質優異標的,可望掌握填息行情。

林志映說,下階段公用事業與基礎建設產業的成長動能,除了穩定的需求支撐,還有來自於全球脫碳、2050淨零的目標驅動力,轉型題材的獲利動能加持公用事業成長性,公用事業具備穩定息收,同時進入到產業轉型的成長階段,更適合把握上半年股價整理期分批建立投資部位,掌握公用基礎長線需求商機。

再生能源基礎建設通膨

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