全球市場觀測站/亞債強彈 展望轉佳
上周市場關注焦點為央行利率政策,聯準會(Fed)升息1碼、歐洲央行升息2碼均符合市場預期,股市多呈震盪走高,科技股與非必需消費股表現突出。
債市方面,美國10年期公債殖利率持續回落,投資級、非投資級與新興債市呈上漲走勢,亞洲非投資級債漲勢領先。
野村投信表示,聯準會升息1碼,且會後聲明提到通膨趨緩,雖然強調持續升息是合適,但市場普遍樂觀看待升息周期可望於上半年結束,年底前有機會降息,投資氣氛偏多。
企業財報方面,市場焦點放在重量級科技股,Meta財報優於預期,Google母公司Alphabet營收與獲利則不如預期,蘋果財報也因iPhone銷售下滑而不如預期,在多空參半的企業財報持續影響下,股市仍較為震盪。
此外,美國經濟動能持續趨緩,目前勞動市場展現不錯的韌性,但製造業PMI則表現較疲弱,面對高利率環境,企業態度會趨於保守,美國公債殖利率曲線也仍為倒掛現象,暗示經濟可能將步入衰退。當股市反彈至相對高檔區時,投資人會重新檢視股價以及基本面的差距,若經濟數據不如預期,賣壓即可能出現。不追高、回檔布局會是較佳的投資方式。
去年因聯準會暴力式升息而拉回的債券市場,因利率已到相對高點而持續受惠。近一個月非投資級債券表現突出,其中亞洲非投資級債券漲幅更超過7%。
野村投信指出,中國大陸經濟解封與疫情的高峰均比市場預期快,市場普遍樂觀看待需求回升對於經濟的助益。
此外,摩根大通亞洲信用指數JACI將調整其成分,將納入日本、紐西蘭、澳洲與巴布亞紐幾內亞發行的債券。由於JACI指數為市場常用的亞洲信用債指標,此次調整將使市場對新指標債券的需求上升。
新興債市近期表現吸睛,除受惠於通膨趨緩、央行升息腳步減緩,具吸引力的估值,以及近期優於預期的新興市場經濟數據,也形成推動因素並助長對新興債市的樂觀情緒。
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