金兔年基金祕笈/科技股有望再展雄風
雖然台股虎年受到美國主導升息而重挫科技股評價,科技股基金績效大幅滑落,但台股仍以科技股的權重占比最大,加以台灣科技島的實力,在兔年美國升息可望趨緩之下,科技股有望再展雄風;投信說,因盤勢震盪難免,現階段領紅包後的投資仍宜採分批布局。
台新投信總經理葉柱均分析,隨著經濟走緩,估計Fed強勢升息告一段落,2022年12月升息幅度2碼已趨緩,進入2023年,預期Fed每次會議可能都只升1碼,對股市的負面衝擊可望逐漸淡化;另一方面,2022年第4季修正幅度高於市場預期,但觀察個股的股價卻是漲多於跌,顯示產業的利空基本上大都反映在過去股價內,出現不佳的展望,反而是利空出盡,估計後市股市往下的機率低於往上的機率。
科技股逆風中卻呈現規模增長的統一奔騰基金經理人陳釧瑤表示,在景氣衰退的疑慮下,台股大盤預計將持續震盪,但個股表現分化。
面對第1季的電子淡季,看好新平台發表及蘋果新機規格提升,為相關類股營收帶來助益,包括半導體、散熱、連接器及光學等。綠能及環保產業則在全球減碳趨勢確立的背景下,有望持續成長;中國大陸逐步放寬防疫政策,也讓解封相關類股受惠。
大華優利高填息30經理人鄭翰紘表示,科技業中,NB、PC預期觸底之後將止穩並醞釀反彈,有助於整體族群的評價回升;此外,NB、PC也已成為數位生活不可或缺的剛性需求,具備高股息與高填息雙重優勢,能在利率攀升與經濟面臨衰退的環境中,提供投資人穩定現金流及後市增長潛力。
根據彭博數據,2008至2022年,全球股市漲幅有九成來自獲利成長、一成屬於評價推動,2023年將不再只看重評價水準,而是重回對獲利成長的關注。
統一全球新科技基金經理人郭智偉說,在經濟成長放緩的環境下,科技股的獲利成長反而有望脫穎而出,首先,科技股營收多來自企業支出,遠比仰賴消費者支出更加穩定。
其次,面臨經濟成長放緩,企業為縮減成本,追求提高營運效率,將加速數位轉型,使科技股受惠。
目前企業科技支出中,軟體方面的占比已超過硬體,雖然2022年企業科技支出下降,但市場普遍預期2023年將加速成長,成為科技股獲利上修動能。
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