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基金操盤手/趨勢型產業 成長動能佳

2022-11-09 00:23:18經濟日報 記者廖賢龍/台北報導

第一金全球大趨勢基金經理人黃筱雲 第一金投信/提供
第一金全球大趨勢基金經理人黃筱雲 第一金投信/提供

美股帶動全球股市反彈,基金表現也一掃前幾個月陰霾,第一金全球大趨勢基金經理人黃筱雲表示,近期市場受到升息、經濟衰退、去化庫存等消息面影響,但仍看好的趨勢型產業如雲端與儲能等相關技術,成長動能不受市場雜音影響。

11月聯準會再度升息3碼,主席鮑爾會後聲明暗示,升息速度有機會放緩、終期利率可能高於預期,這代表未來升息時間恐將拉長,市場偏鷹解讀帶來美股震盪。

黃筱雲表示,近期全球金融市場敏感度提高,易受消息面、數據面及政策看法影響,股價處於反覆震盪等待轉折點,預期經濟正增長未見硬著陸風險,庫存、營收獲利續見修正,研判股價提前反應機率高,年底至明年第1季或有機會出現股價動能轉折,可伺機低接加碼優質趨勢股。

聯準會升息決議發布後,FedWatch最新資金利率水準終點落點顯示,今年12月、明年2月市場多數預期終期利率水準落在4.25%至4.50%以及4.75%至5%,反應升息幅度皆為2碼,3月終期利率水準則可能落在5%至4.25%,升息幅度為1碼,接著升息可能暫時趨緩。

值得留意的是,觀察聯準會後續升息動作及聲明內容方向,判斷停止升息的可能時間點,但根據以往經驗,投資人的預期心理反應,讓股市轉折點可能較停止升息來得早。

觀察聯準會持續升息、資金持續流入美國,美元資產仍將維持強勢,至明年第1季升息持續階段,防禦型資產相對看好,利率攀升對成長股表現壓力仍大。

觀察10月ISM製造業指數降至50.2,但是分項指標例如:新訂單、就業、生產等已見改善,從周期循環對照觀察,研判ISM製造業指數下滑滿足點將會落在今年第4季至明年第1季之間。

黃筱雲指出,由Factset獲利數據觀察,標普500指數今年第3季整體獲利年增2.2%,全年獲利持續下修至6.1%,明年則下修至6.4%,能源、不動產、工業獲利表現較佳,科技業獲利雖衰退,但細產業仍有看好標的,相對看好的趨勢型產業如:雲端及儲能標的可受惠成長增速與再生能源轉型需求等。

近期在聯準會鷹派聲明的干擾下,金融市場仍將陷高度敏感、震盪,聯準會利率政策將引導通膨緩步下滑,消費及勞動市場仍屬健康,後續檢視個股財報、庫存去化調整速度,投資標的宜留意順周期循環產業,並逢低加碼優質趨勢標的,行情反覆震盪期建議投資人定期定額長期投資,靜候行情轉折時點到來。

升息聯準會再生能源

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