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全球市場觀測站/新興債跌深 伺機布局

2022-11-07 00:11:18經濟日報 記者王奐敏/台北報導

上周市場關注美國聯準會(Fed)利率會議,雖然如市場預期升息3碼,但會後主席鮑爾相對鷹派的言論造成市場震盪回檔,美股四大指數上周均下跌。債市方面,由於對Fed略趨鴿派的期待落空,美國公債殖利率彈升,信用債券回檔。

野村投信表示,先前公布的美國9月PCE(個人消費支出)維持在高檔,通膨壓力仍大,而勞動市場亦持續強勁,10月非農就業人數增加26.1萬人,高於市場預估,失業率上升0.2百分點,來到3.7%,因此,此次Fed升息3碼已在市場預期,觀察重點在於Fed對於未來政策的態度。

鮑爾會後表示,未來會議將考慮放緩升息步伐,但也指出將繼續升息,目前考慮暫停升息為時過早,終點利率可能高於預期。相對正面的是,聲明第一次提到金融情況發展,意味著Fed關注金融穩定,且一旦金融市場有極端波動,Fed可能會調整貨幣政策。

隨著Fed表態,美國公債殖利率再度上漲,使得債券價格回跌,但信用債券的高利差以及高殖利率優勢已開始吸引投資人關注。

野村投信指出,今年來新興債市與邊境債市回檔幅度頗深,主要受到市場擔憂美國急遽升息恐影響新興與邊境國家財政的影響,但10月中旬新興美元主權債券價格一度跌破金融海嘯時期的最低點,已有超跌跡象。至於財政問題,目前IMF已提供39個新興國家貸款承諾等援助計畫,總金額約1,541.1億美元,多個國家陸續談判中,可望給予弱勢國家更多支撐。目前新興美元主權債到期殖利率逾9%,長期極具吸引力,建議可分批進場。

由於利率走高,對經濟衰退擔憂仍影響市場,短期股市將持續震盪,波動幅度仍大。長期隨通膨壓力緩解,各國央行逐漸放鬆貨幣政策,可望支持經濟復甦,全球景氣可望逐步擺脫下行風險,也將帶動股市回升,可定時定額低檔布局。

Fed升息高殖利率

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