電動車鏈 長線馬力夯
俄烏戰爭擴大、美國晶片法等一連串衝擊,美、台股市震盪加大,電動車供應鏈受惠於財報亮眼,成為波動中的避風港。投信法人表示,電池及儲能等綠能、電動車等產業為長期發展趨勢,可趁股市拉回之際,進場分批布局以待市場回升之日。
中信電池及儲能ETF(00902)經理人詹佳峯表示,全球電池出現供不應求,電池廠也對擴產計畫有所準備,主要電池廠都已公布新設廠規畫及目標,藉此提升生產力及競爭力,同時鋰礦價格居高不下,導致中游組裝廠獲利先期遭受懷疑,但財報證明並未受到影響,因中游逐漸將成本轉嫁給下游車廠,其業績面獲得支撐。
此外,中國大陸為促進消費穩經濟,免除新能源購置稅政策將展延到2023年底,將持續推升當地新能源車銷量,截至9月底,中國大陸新能源汽車滲透率提升至31.8%,且銷售占比有明顯提升,料未來滲透率在政策的助推之下,會越來越高,促使電池需求持續攀高。
富邦ESG綠色電力ETF經理人洪珮甄指出,儲能裝置為推動再生能源發展不可或缺的關鍵產業,除再生能源發展帶動,近期更是受惠電動車迅速發展,電池儲能市場規模快速增長。根據JPMorgan報告,今年以來電動車銷量在車市中逆勢成長,銷售量維持歷史高點,全球純電動車滲透率持續上升進而帶動電池儲能需求。在交通應用廣泛及能源轉型下,儲能市場成長動能強勁。
詹佳峯進表示,電池關鍵材料鋰礦價格持續上漲,市場原以為會衝擊電池廠獲利,但實際上,大廠前三季獲利較去年同期翻倍成長,再從近五日走勢觀察,電池族群跌幅較輕,不到3%,建議布局電池及儲能相關ETF,迎接未來強彈契機。
展望後市,詹佳峯說,短期內市場較為劇烈,投資操作上也備受考驗,建議投資人當前也不應空手應對,可布局獲長期政策支持且有業績支撐的族群,像是電動車中上游供應鏈,除現在相對抗震之外,在未來市場掀起反彈行情時,這類族群的反彈力道也會相對較大。
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