科技股跌深 長線釣大魚
受美國聯準會(Fed)加速升息影響,壓抑科技成長股評價,使那斯達克、費城半導體指數今年來表現承壓。法人認為,市場歷經大幅修正後,科技股評價已回到合理區間,反而創造出長線買點的好時機,但考量目前市場情緒仍不穩定,投資人須謹慎以待,布局時以分批進場或定期定額為宜。
隨近期中國大陸逐步解除封城,企業復工復產,經濟活動恢復,統一全球新科技經理人郭智偉表示,短線上,股市有望迎來修復性反彈,回補先前中國大陸封城所造成的跌幅。
但股市的不確定風險仍未解除,受到高通膨影響,Fed鷹派態度預計將維持強勢。
短期須密切關注通膨是否如預期下滑,減緩聯準會政策緊縮壓力。
目前全球科技類股相對全球股市估值溢價約為1.3倍,為2019年以來的平均水準。
即便未來美國經濟未成功軟著陸,科技股也未必沒有表現機會。
以2020年全球經濟衰退為例,當時股市在第一波全面修正後,市場轉而更加重視企業的獲利成長性,這也讓具備高成長特性的科技股,在後續的股市震盪中,成功脫穎而出。
復華全球物聯網科技基金經理人林子欽表示,預期最糟情況已經過去,但鑒於貨幣緊縮政策仍處於進行式,加上經濟數據變動,仍可能為科技股帶來震盪。
不過,就基本面觀察,由於全球半導體資本支出持續成長,產業趨勢仍呈正向,逢低仍可留意AIoT、高速傳輸及電動車等科技創新產業。
針對電動車產業,日盛全球智能車基金研究團隊指出,根據研究機構統計,2022年在全球電動車新車型密集推出下,預計年度銷量可達950萬~1,000萬輛,年成長52%,長期電動化趨勢明確。
在車聯網部分,全球自駕車車聯網市場到2027年可達到129.3億美元規模,2020至2027年年複合增長率達43.7%。
在車聯網產業中,上游包含通訊晶片、通訊模組和核心元件;中游為通訊設備廠、整車廠、系統整合商;下游為通訊營運商、車聯網營運商。
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