全球市場觀測站/亞洲非投等債 搶鏡
上周美國公布的消費者物價指數(CPI)與生產者物價指數(PPI)數據高於預估,市場對於聯準會降息時程感到擔憂,預期6月降息的比率出現下降。全球股市震盪整理、漲跌互見,陸港股的表現相對突出;債市方面,美債殖利率走高,使得企業債回檔,亞洲非投資等級債表現較出色。
野村投信表示,上周美國公布的CPI與PPI數據高於市場預估,顯示通膨具有一定的黏性。雖然通膨並未如市場預期持續走降,近二個月在高檔徘徊,但日前聯準會主席鮑爾已針對降息明確表態,目前市場普遍認為聯準會將於6月降息機率較高。由於美國經濟數據錯綜,2月零售銷售月增0.6%不如預期,上周公布初領失業救濟金人數則意外優於預期,本周聯準會利率會議後之聲明將是市場觀察重點。
今年以來包括美、日、台等股市屢創新高,且資金特別青睞具有AI成長題材標的。以美股來說,第4季企業獲利強於預期,AI領頭羊輝達財報優於預期,對於未來的預期也非常樂觀,反映AI的需求強勁,帶動科技股的凌厲漲勢,雖然相關個股近期股價在大漲後轉為震盪,但低檔依舊可見到逢低買盤,且下半年隨著AI應用如AI手機、AI PC等陸續推出,有望刺激需求帶動銷售,長期的成長趨勢看好,不過,仍須留意短期的震盪風險,建議聚焦在具有實質成長潛力的優質成長股。
上周美債殖利率因通膨強於預期而走高,不過,非投資等級債相對具有韌性,其中亞洲非投資等級債今年以來上漲逾5%,表現相對亮眼。野村投信指出,亞洲非投資等級債具有較高殖利率的優勢,截至14日止,亞洲非投資級債券指數的到期殖利率為11.9%,優於其他類型債券。
亞洲經濟整體前景相對樂觀,IMF於1月公布最新全球經濟預測顯示,2024年亞洲整體經濟成長率可達5.2%,比前次預測值上調0.4%,具有基本面利多;此外,中國人行於2月下調5年期貸款市場報價利率(LPR)1碼,市場預估未來仍有降息可能,亦提供亞債成長助力。
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