基金操盤手/革命性商機 六產業利多
野村投信資深協理謝文雄同時掌控野村e科技及高科技兩檔基金,掌握到人工智慧(AI)商機崛起及趨勢,重押AI概念股而創造出亮眼的績效;謝文雄表示,未來十年AI市場規模年複合成長率達40%,企業持續增加AI投資,產業方向看好AI、半導體、高速運算(HPC)、AI伺服器、雲端受惠、設計服務(Design Service)等。
美國雲端設備業者透過AI獲利,如微軟推Open AI,每月每人收費30美元,對工作效率有明顯提升;AI的革命性商品會促進效率而增加買氣,大量資料要經過整理學習分析才有用,要增加生產效率就需用到AI,也因如此,同業間彼此競爭而帶動AI需求;目前很多美國新創公司需要具備AI商機才容易募到投資資金,更加大AI需求;未來還需要文字、圖片及影音彼此間的互相轉換,除自駕車需求,還有機器人等也對AI需求很大。
因此,廠商開始先買AI軍備,過往雖有AI發展議題,但半導體運算速度太慢而未能成氣候,而目前半導體運算速度大增,Chat GPT成為AI爆發點。
伴隨獲利成長性高,市場投資者可接受AI股的本益比也提升,多項研究報告指出,明年AI相關廠商獲利可超過二成,明後年更具成長空間,台灣科技龍頭廠更看好未來五年是AI成長天下;目前仍有投資人對AI存有疑慮,但AI風潮並非泡沫,現階段是受到CoWos產能供給有瓶頸所致,讓需求未能被滿足,很多AI供應鏈廠商的業績無法展現出來。
輝達(NVIDIA)發表財報前後對AI股價會造成震盪,但不管股價短期是漲或跌,只要趨勢是對的,股價還是會回到應有水準,因此對短期起伏並不在意。
AI如此美好是否就會一路扶搖直上?謝文雄說,要留意總體經濟變化,通膨上升、利率上漲都是對科技股的利空,AI股也會受影響。AI只要長期趨勢不變,短線修正反而能讓籌碼稍作沉澱,有利醞釀後續的上漲動能;接下來每季財報都是檢驗基本面的機會,現階段「真假AI」已經慢慢現形,那些只有AI概念但沒有切入AI供應鏈的公司,股價表現很快就會落後;而真正的AI供應鏈公司股價短期雖會被市場氛圍拖累,但相對會更抗跌,回檔反而提供布局點。
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