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新興亞股外資連兩賣 雙印、韓台輪動交鋒

2014-09-01 11:10:01聯合新聞網

根據彭博資訊統計,截至10月19日止,外資已連續第二周賣超新興亞股,賣超金額5.91億美元;其中賣超台股5.78億美元最重,次為南韓的2.01億美元;印度股市則為連續第12周吸引資金淨流入,惟買超力道明顯縮小,上周僅小買0.53億美元。值得注意的是,外資已連續第7周買超印尼股市,買超金額1.38億美元。

統計今年以來外資買超金額,仍以印度180.04億美元、南韓股市129.59分居新興亞股第一、二名;截至10月19日止,印股買超部分已逼近2009年的180.05億美元水平。

匯豐全球新富基金經理人唐祖蔭表示,上周公布經濟數據確認,全球最大經濟體美國正逐步邁向復甦道路,尤其房地產表現最為突出;新興市場火車頭的中國9月份數據亦顯示,部份國內及外來需求成長加快,貨幣供應量表現強勁及銀行與非銀行信貸數據上漲,也普遍提振上周亞洲股市表現。

然而,上周四(18)日公布的美國每週首次申請失業救濟人數意外上升,並在同一天開幕的歐盟峰各國領導人尤其是德法之間出現分歧,未能就如何應對西班牙及希臘的財務狀況提供詳細方案,也讓市場情緒繼續隨消息面所擺動,亞洲股市於上周五出現部份獲利回吐。

南韓部份,最近公布如出口及工業生產等數據普遍不佳,預料當地第三季GDP成長恐將低於2.0%,也低於第二季的2.3%。然就正面解讀,顯示當前經濟循環或已見底,而接下來的2013年可望溫和復甦。不過,若中國刺激經濟措施力道不如預期,南韓仍有可能出現經濟下行風險,因生產復甦對當地龐大的製造業相當重要。

印度部分,印度9月份零售物價通膨按月上升7.8%,不僅較前月的7.6%上升,也高於市場預估,主要是因為能源價格受柴油價格上升所帶動(較去年同期上升11.9%)所致。有鑑於此,印度央行仍需對貨幣寬鬆政策保持謹慎態度,以確保通膨上升趨勢不會演變成廣泛性問題。

為提振市場表現,印度政府近期提出包括推行結構性改革及等連串措施,為解決財政赤字(減低補貼負擔)、通膨及盧布疲弱等重大問題踏出重要步伐,預期當局後續仍將於短期內推出更多措施,以維持當地投資級別的主權評級。

印尼政府最新公布7-9月外國直接投資(FDI)總規模年增22%,約合59億美元,創下歷史新高,今年經濟成長率可望達到6.1%至6.5%。

儘管歐債危機衝擊亞洲出口市場,然受惠於強勁的外國直接投資和國內消費,身為東南亞最大經濟體的印尼,仍持續受到國際資金的青睞。尤其是亞洲國家基礎建設投資持續成長,包括中國、泰國與印尼政府之政策方向皆是鼓勵基礎建設投資,因此基礎建設相關類股與消費類股為主要投資產業。

台股部分,匯豐中小基金經理人余逸玫表示,相較於國際股市,台股近期價量萎縮,表現相對弱勢。統計美國第三季財報發布以來,有分析師預期並已發布財報的公司中,低於預期家數佔22%、符合預期41%、優於預期37%;對照過去美股財報結果平均約45%-50%優於預期比例,今年數字明顯較低,且以科技類股為甚,也拖累台股權值最重的電子股表現。

以總經面角度評估,市場可望反映2013年景氣的回溫;但也有部分較悲觀者認為,電子股價已反應第四季的淡季不淡及新機推出前的鋪貨效應。因此,未來股價仍將反映實際的銷售數字與2013年第一季的淡季效應;短期有修正的可能性,但中長期預期仍逐步墊高。反觀中概內需因有十八大及中國內需動能觸底回溫等題材,可望吸引資金流入。短線上,盤面類股輪動加速,為區間盤整格局;中期而言,匯豐中華仍持續看好下半年台股表現,有機會進入主升段。。

※ 相關基金:匯豐全球新富基金、匯豐中小基金

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匯豐中華投信成立於1986年4月,前身為中華投信,2001年8月被納入匯豐集團(HSBC)旗下,更為現名。2008年6月,配合匯豐集團統合全球資源,匯豐中華投信英文名稱改為HSBC Global Asset Management (Taiwan) Limited。匯豐集團總部位於英國倫敦,1865年先後於香港和上海成立--香港上海匯豐銀行,成立迄今超過145年。

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