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百達喊買全球股票

2024-02-07 00:12:48經濟日報 記者王奐敏/台北報導

2024年開始,世界經濟的表現相當正向,通膨放緩似乎證實了貨幣政策轉向降息的正當性且經濟成長保有韌性,經濟避免出現硬著陸。只要市場對「金髮女孩」經濟的預期存在,風險資產應持續受惠。因此,瑞士百達資產管理將全球股票配置提升至加碼,同時相對減碼現金部位。

瑞士百達資產管理表示,日本仍然是總體經濟模型中唯一表現正向的已開發市場國家,強勁的工資增速和全球貿易的潛在復甦為其提供強勁的推動力。美國經濟到目前為止也表現相對良好,這應該會持續提振股市表現。

流動性分析顯示,直到2024年第1季結束,流動性將繼續對股票市場的漲勢提供支撐,特別是美國股市。聯準會的量化緊縮政策未對市場產生負面影響,因為金融機構提取存放在聯準會的多餘現金,而足以抵銷量化緊縮的負面影響,這有助於風險資產表現優於現金。

瑞士百達資產管理指出,美國企業財報季節正如火如荼地進行,迄今為止的財報表現證實預期,美國企業正處於新一輪可持續的營利復甦初期,且預期這種復甦趨勢將貫穿2024年。

鑑於美國經濟表現仍然保有韌性,將今年的美國企業營利成長預期上調至4.3%。不過股票風險溢酬,亦即投資股市相對於無風險利率提供的超額報酬,在美國股市中為3.8%,是已開發股票市場中最低。

綜合考慮所有因素,決定將美國股票配置調升至中性,但不增持加碼。

瑞士百達資產管理將持續加碼日本,隨著日本經濟的強勁表現、企業改革和相對合理的估值,吸引更多資金流入市場,日本股市持續走強,日經指數在今年1月創下近34年來的最高水準。瑞士股市也持續維持加碼,因為該市場提供高質量和防禦性股票的投資機會。

在產業方面,瑞士百達資產管理調升資訊科技產業至加碼。該產業在營利成長預期方面表現強勁,且去年和今年營利皆呈上修趨勢。

美國經濟財報聯準會

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