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電子金融雙主流地位不變,中期格局關鍵在國際情勢

2014-09-01 12:31:57聯合新聞網

上週三(8/20)適逢台指期結算日,外資在結算日後空單大幅減少,不過由於違約交割、禿鷹等負面消息偏多,成交量萎縮至850億左右,始終無法有效拉台市場氣氛。直到8月22日受到前夜美國經濟數據亮眼帶動美股走高、金可遭國際資金放空消息被澄清,以及連續重挫多日的生技類股基亞打開跌停,終於激勵台股有效站上季線,當日成交量也重回千億。

保德信第一基金經理人譚志忠表示,短期指數區間震盪,中期格局關鍵在國際局勢變化。不過台股基本面仍佳,有多項利多加持:台股第二季獲利優於預期,第三季營收年增率可望持續成長;且金管會持續做多,包括發送台日直通車、勞退代操撥款及金融股亞洲盃等利多,有機會與服貿議題脫鉤,且外資淨空單縮減,外資摜壓現貨力道也減緩。就技術面來看,由於目前盤勢正值月線多空交錯關鍵,若8月底前加權指數能有效站穩9,300點的季線之上,配合現階段融資有效減肥,以及政府基金近期撥款等樂觀因素,再加上基本面並無重大變化,加權指數在短線技術性修正過後,仍有機會重新挑戰9,500以上高點。

在蘋果股價創新高,新產品即將問世情況下,電子股仍將扮演盤面主流,其中又屬中大型股的蘋果供應鏈及NB族群最受資金青睞。半導體龍頭雖有隱憂,不過目前中下游接單情況仍屬健康。金融在本次大盤回檔時,走勢相對穩健,並未跌破季線,除了接下來兩岸會議有開放業務的機會之外,市場利率逐漸走高對金融股的獲利也有正面助益。傳產短線儘管跟隨大盤反彈,但原物料相關之基本面僅有水泥稍具支撐,下半年中國題材及利率走高加持,中概評價合理者,則有機會隨著中國消費旺季來臨而展開一波漲勢。

譚志忠表示,主要看好產業仍以四大類為主。1.半導體:台積電切入Apple AP,帶動台灣半導體產業鏈外溢效果,預期台灣半導體業將受惠於物聯網趨勢。 2.Apple 供應鏈:2014年Apple產品多樣化趨勢將有利台灣供應鏈,且9月9日 iPhone上市也將帶動換機潮。3.NB市場復甦:第三季全球NB市場有望出現營收年增率(YoY)轉正,為2012年第二季以來首次轉正,復甦趨勢可望持續至2015年。4.台灣電子商務市場:將持續維持兩位數成長,成長率可期。(本資料所示之指數或個股係為說明或舉例之目的,並非推薦投資,且未必為保德信投信所管理基金之對比指數及或持有之部位;資料來源:Bloomberg,保德信投信整理預估,2014/8/26)

本文僅供參考,不得視為本公司之邀約。文中所述之資料、建議或預測係本諸本公司合理認定為可靠之消息來源,然本公司不保證其準確及完整性。以上資料、建議或預測可能因市況隨時有所改變,本公司不負更新之責,本公司亦不保證本文之預測將可實現。且本文未考量任何特定投資人個人之財務目的、現況及需求,故本公司不對任何人因信賴或使用本文所產生之一切損失負責。

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身為金融業領導品牌的保德信金融集團(Prudential Financial),在亞洲、美國、歐洲、拉丁美洲皆有營運據點,總受託管理資產超過1.1兆美元(截至2014/6/30)。藉由運用長久以來在資產管理和人壽保險所累積的專業經驗,保德信專注於服務將近5,000萬個法人及個人客戶,增長並保護他們的財富。在美國,公司讓人熟知能詳的「岩石」象徵,代表了穩健、專業、實力堅強、以及創新的特質,並已通過時間的考驗。保德信提供多樣化金融產品及服務,包括共同基金、人壽保險、年金、投資管理、退休相關服務、不動產服務..等。需要更多資訊,可上網站 http://www.news.prudential.com/.

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