電子股接棒演出 第四季台股有望再創高點
受到美國及歐元區10月採購經理人指數意外下滑的影響,周五(10/25)亞洲各股市紛紛震盪走跌,台股亦是開低走低,終場下跌0.8%,收在8346.62 點(資料來源:台灣證交所,2013/10/25)。
保德信店頭市場基金經理人賴正鴻指出,先前受到美國政府重新開門運作、美股指數持續創新高、台積電法說會第四季展望樂觀等利多,同時電子股成交比重重回六成之上,配合外資持續買超,激勵台股加權指數在周一(10/21)盤中來到今年的高點,但由於成交量卻始終在800億附近徘徊,不利整體大盤攻堅,預料短線指數將進入盤整(資料來源:台灣證交所,2013/10/25)。
賴正鴻表示,隨著全球復甦態勢確立,加上美國財政議題導致美國經濟及企業與消費信心皆受到影響,聯準會(Fed)需要更多時間來觀察此次紛擾對經濟衝擊,市場亦預期QE退出時機將延後年底甚至明年三月,因此預料下周FOMC貨幣政策會議不會有意外舉動,國際資金仍將持續湧入台、韓等體質健全的亞洲國家,在基本面與資金動能的支撐下,仍看好年底前加權指數有機會再挑戰高點,近期的震盪拉回可視為逢低介入的時點。
類股布局上,賴正鴻認為,金融股短線進入震盪整理格局,第三季回檔修正的電子股有望接棒演出。中國11月初即將召開的三中全會預料將會為未來四年經濟藍圖提出構想,相關電子補貼政策將會明朗化,另外智慧型需求火熱,規格轉變與中國農曆年備貨需求都將為相關供應鏈廠商帶來訂單。同時,由台積電新製程帶來相關設備的更新,也將引發另一波商機。再配合中概與全球景氣復甦驅動房屋、汽車相關零組件需求,都將是第四季與明年可以長線佈局的產業重點。另外,具有產業利基的生技族群與中概股亦是逢低加碼的選擇之一。
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