科技類股 績效亮眼
台灣科技股今年第1季呈現反彈走勢,科技基金前十名績效遠勝過大盤,前段班績效更接近三成操作;多數科技基金經理人認為,第2季需留意類股輪動,因應震盪;從ChatGPT掀起AI議題帶動個股表現,接下來可留意科技創新與科技升級帶來的影響,投資人可擇機布局相關科技基金。
野村e科技基金經理人謝文雄表示,美國大型企業針對本季財測大都低於市場預期,顯示後續企業獲利下修仍將持續。此外,中國大陸解封後,消費需求是否能持續暢旺,通路庫存的去化速度都是市場觀察的重點。
目前市場期待下半年的營運將有明顯成長,但在高通膨、高利率環境下,訂單回溫力道仍待觀察,若下半年復甦動能不如預期,股價彈高後將仍有拉回之壓力。
大盤拉回時布局較無庫存隱憂、且可受惠於新品推出的長期趨勢股票,包含AI/HPC、IP/ASIC、散熱、車用半導體等相關類股。
受到歐美銀行出現財務問題影響,近期金融市場面臨壓力,呈現劇烈震盪走勢。野村投信表示,投資信心恐難立即轉為多頭,加上景氣仍持續趨緩,預計第2季台股仍以區間整理為主。不過,當市場回檔可分批布局長線趨勢看好族群,包括半導體,高速運算,伺服器。
野村投信國內股票投資部主管姚郁如表示,長期趨勢看好的族群有:半導體在上半年庫存可望修正完畢,下半年將恢復正成長,長線前景持續看好;ChatGPT話題則更強化AI的投資前景。
由於AI需要更多的資料傳輸及高效能運算,預期對接下來伺服器/Switch 的升級需求將是正面的影響。此外,高算力需求預期也將為台灣散熱零組件廠商帶來更多新的成長契機。
台新2000高科技基金經理人沈建宏表示,就全球總經來看,美國通膨數據在1~2月高於預期,市場已有美國聯準會(Fed)上半年還會升息的雜音出現,加上大陸防疫解封帶動的效應初期低於預期,以及4月財報與法說仍須面對檢驗,估計短線台股恐將進入震盪格局。
4月整理壓力加大,如果台股在台積電(2330)法說會前先行修正,預期此波修正的時間會較短空間也會比較小;反之,若台股在台積電法說會後才回檔修正,則調整期將會拉長。
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