成長型產業 長線釣大魚
台股今年第1季一般型基金績效表現不錯,展望第2季走勢,多數基金經理人表示,大盤指數在上半年落底機會大,普遍看好下半年台股行情,但因應景氣可能衰退,操作仍是選股不選市,選股仍以具成長性的個股為主。
群益奧斯卡基金經理人杜欣霈表示,目前處於貨幣緊縮環境的調整及適應期,無論是貨幣環境或是基本面,根據歷史經驗均顯示,股市底部很有機會落在今年上半年。
操作策略方面,大盤震盪區間內可持續布局看好的成長型產業及類股並長線投資,看好的產業如半導體先進製程、規格提升的IC設計、矽智財、車用電子及雲端伺服器,中國大陸解封及台灣內需相關,及新應用如儲能、電子書、元宇宙等。
日盛MIT主流基金研究團隊表示,財政部提到台灣景氣可望在第2季好轉,預期2023年下半年會更好,景氣逐步好轉,將提供股市有效支撐力,目前台股近期創半年新高,技術面多頭排列。
產業基本面觀察點仍著重庫存去化。目前觀察大部分公司仍要到第2季底才有機會將庫存降到健康水位,電子股看好半導體先進製程、矽智財、伺服器供應鏈,AI長線趨勢正向,選股上著重基本面,聚焦2023年具持續成長產業趨勢投資機會。
凱基開創基金經理人顏克丞表示,時序進入電子傳統淡季,全球消費力道能否延續將成觀察重點。預期上半年庫存去化落底,下半年回補庫存訂單力道可望增溫,儘管終端需求仍需時間觀察,但不影響台股基本面往好的方向發展。
操作方面,目前台股本益比與本淨比已位在過去十年均值中上緣,應留意追高風險。以剛性需求產業搭配景氣循環類股,剛性需求產業看好內需消費、生技醫療、軍工/航太、綠能(儲能)、資安與半導體IP/IC設計服務;景氣循環類股看好面板、記憶體及被動元件,景氣循環類股比重可提高。
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