科技族群 題材一波波
美股第3季財報季正式開跑,目前數據好壞不一,加上強勁的經濟數據、以巴衝突無緩解跡象、高利率將至少維持半年以上等不利因素,法人預期,短線上美股可能震盪加劇,未來一周將有160家S&P 500指數企業公布第3季財報,聚焦蘋果、高通、AMD等,此外,FOMC會議也將登場。
據彭博10月26日數據顯示,已有47%的S&P 500指數企業公布財報,其中46%營收優於預期,平均成長4.74%;有79%的企業每股純益優於預期,平均成長13.14%,表現穩健。
富蘭克林證券投顧表示,根據Factset於10月20日的數據,儘管市場預計第3季企業獲利將萎縮0.4%,但隨後的今年第4季及2024年第1季和第2季將分別成長6.7%、8%、11.7%,顯示企業獲利將逐漸回溫,復甦力道可能延續至2024上半年,穩健的基本面應有助提振美股表現。
凱基雲端趨勢基金經理人馮紹榮表示,從第3季公布的科技股財報中,可以看到指標大廠的雲端業務都有雙位數成長,包括微軟Azure成長25%、Amazon AWS成長29%、Google Cloud成長22%,顯示整體AI、雲端、基礎建設需求持續暢旺。
以Amazon財報為例,從本季雇用臨時人員的狀態可以看出,公司對於即將到來的傳統消費旺季抱持中性偏樂觀看法,回補庫存動能可期。
法人預期科技業第3季財報會是一個轉折點,部分產業觸底等待回升,部分產業如AI相關供應鏈則仍在等待更明確的轉佳訊號。
從基本面來看,科技業已見復甦跡象,明年可望有不同的題材接棒演出,如PC、NB、手機次產業,已經可以看到庫存明顯去化,但終端需求尚未見到明顯上漲;待需求面回暖,消費性刺激可望帶動上游的需求。
富蘭克林證券投顧認為,儘管利率動向、經濟變化、投資人情緒等不確定因素可能干擾市場,但仍看好美股中長期發展,建議採取定期定額方式介入,並看好AI科技股票、全球氣候變遷等主題型股票。
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