媒體、寬頻網絡題材 聚光
「小非農」之稱的ADP就業報告顯示,9月美國就業變動僅小幅增加89,000人,遠低於市場估值,為2.5年來最低增幅,反映先前過熱的勞動市場似乎有降溫跡象,有助於緩和薪資升幅及通膨壓力,市場期待Fed激進升息即將收場。法人建議趁回檔時布局,債市看好科技型非投資級債券。
根據FedWatch Tool統計,聯邦基金期貨投資人預測,Fed在11月會議將利率維持在5.25%至5.5%的機率升至近八成,12月升息1至2碼機率則降自5%至35%左右。在進入升息尾聲之際,由於非投等債價格位處長期低檔區,投資組合中,建議可列入投資部位。
日盛全球創新科技非投資等級債券基金研究團隊表示,今年美國有極大機率經濟呈現軟著陸,而且通膨增長率也逐漸減低,具有高殖利率和成長主題的債券,例如,科技非投資等級債券將有相對投資價值。從價值面來看,科技相關非投資級債包括媒體、寬頻網絡等產業,殖利率相較指數高,在產業基本面改善下,利差收斂幅度將會好於其他產業。
非投資級企業的財務狀況持續改善,日盛全球創新科技非投資等級債券基金研究團隊指出,槓桿率顯著下降,通膨壓力減緩也有利於降低成本,有助於降低信用風險,並提高非投資級債的吸引力。聯準會維持高利率的環境下,預計第4季非投等科技債券指數將表現良好,看好基本面穩健、低違約率支撐且與科技趨勢相關的科技非投資等級債券。
債市方面,保德信市場策略團隊主管葉家榮分析,雖然聯準會近期的「鷹式暫停升息」,讓美債殖利率再度上揚,不過評估年底前聯準會或將再升一碼,逐漸逼近升息循環尾聲,此時非投資等級債的表現機會最佳。
葉家榮補充,AI的橫空出世,不僅對於科技業帶來重大變革,AI能結合各產業,並加速滲透至日常應用,市場預期在未來的十年,產業發展將透過AI技術取代全球超過一兆美元的傳統電腦市場。
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