科技基金 逆風高飛
台股近期跌落半年線之下，但綜觀整體台股基金9月績效，科技股票型表現仍勝過一般型。投信法人表示，第4季行情仍可期待，短線震盪提供逢低進場良機，可布局AI、電動車相關基金。
台股9月來下跌182點（統計至25日），跌幅0.1%，但對比台股科技型基金同期績效，仍有不少逆風高飛，有四檔報酬率超過一成，展現經理人主動選股功力。
當中，富蘭克林華美高科技以15.9%暫居第一，統一奔騰、野村高科技、安聯台灣科技分別繳出11.6%、10.4%、10%正報酬，暫居第五名的日盛高科技也逼近一成，有9.9%報酬。
此外，瀚亞高科技、野村e科技亦各達9.7%、9.6%，分居第六、第七；富邦科技、第一金電子、兆豐台灣先進通訊報酬率各以8.5%、7.5%、6.1%晉身9月來前十強之列。
下周起上市櫃公司將陸續公布9月營收，第一金投信分析，從台廠營收動能觀察，第4季營收衰退情形可望收斂，獲利方面則有望在明年第1季後出現季季走揚趨勢，電子股股價走勢須觀察通膨、利率政策，及半導體庫存調整情形。
相對看好的電子產業包括生成式AI概念股、高效能運算（HPC）、汽車電子、AI雲端等標的；此外，趨勢型產業看好電網升級、新能源、儲能充電及生技商機等標的。
野村高科技經理人謝文雄從外銷出口金額觀察，相關數據7、8月年減率已明顯好轉，尤其是AI相關的資通與視聽產品成長超過 40%以上，相關的ODM廠商8月營收也開始逐步加溫，打破有人唱衰AI題材沒有貢獻的說法，預期第3季將是AI對基本面貢獻的轉折點。
第一金投信亦強調對科技股樂觀看待，主張2024年將進入AI應用年代，可望帶動雲端支出；近期AI概念股價強漲後適度修正，後市表現仍可望持續向上，維持成長力道，強勢趨勢必未改變。謝文雄認為，逢低布局主要投資標的仍以長期趨勢向上的AI產業為主，如AI/HPC、雲端受惠、IP/Design伺服器等，除AI趨勢，電動車在不同市場的高滲透率也有助於擴大新供應商的供應鏈，並提供更高利潤率的額外收入。
部分車用和網通客戶走出庫存調整，稼動率回升，故看好電動車，綠能等投資主題，建議投資人可視己身風險承受度，逢低布局AI受惠股，抓準AI趨勢長線紅利機會。
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