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科技基金 逆風高飛

2023-09-27 00:00:00經濟日報 記者蔡靜紋/台北報導

投信喊短線震盪是進場良機,可布局AI、電動車鏈。(路透)
投信喊短線震盪是進場良機,可布局AI、電動車鏈。(路透)

台股近期跌落半年線之下,但綜觀整體台股基金9月績效,科技股票型表現仍勝過一般型。投信法人表示,第4季行情仍可期待,短線震盪提供逢低進場良機,可布局AI、電動車相關基金。

台股9月來下跌182點(統計至25日),跌幅0.1%,但對比台股科技型基金同期績效,仍有不少逆風高飛,有四檔報酬率超過一成,展現經理人主動選股功力。

第3季來台股科技基金前十強 圖/經濟日報提供
第3季來台股科技基金前十強 圖/經濟日報提供

當中,富蘭克林華美高科技以15.9%暫居第一,統一奔騰、野村高科技、安聯台灣科技分別繳出11.6%、10.4%、10%正報酬,暫居第五名的日盛高科技也逼近一成,有9.9%報酬。

此外,瀚亞高科技、野村e科技亦各達9.7%、9.6%,分居第六、第七;富邦科技、第一金電子、兆豐台灣先進通訊報酬率各以8.5%、7.5%、6.1%晉身9月來前十強之列。

下周起上市櫃公司將陸續公布9月營收,第一金投信分析,從台廠營收動能觀察,第4季營收衰退情形可望收斂,獲利方面則有望在明年第1季後出現季季走揚趨勢,電子股股價走勢須觀察通膨、利率政策,及半導體庫存調整情形。

相對看好的電子產業包括生成式AI概念股、高效能運算(HPC)、汽車電子、AI雲端等標的;此外,趨勢型產業看好電網升級、新能源、儲能充電及生技商機等標的。

野村高科技經理人謝文雄從外銷出口金額觀察,相關數據7、8月年減率已明顯好轉,尤其是AI相關的資通與視聽產品成長超過 40%以上,相關的ODM廠商8月營收也開始逐步加溫,打破有人唱衰AI題材沒有貢獻的說法,預期第3季將是AI對基本面貢獻的轉折點。

第一金投信亦強調對科技股樂觀看待,主張2024年將進入AI應用年代,可望帶動雲端支出;近期AI概念股價強漲後適度修正,後市表現仍可望持續向上,維持成長力道,強勢趨勢必未改變。謝文雄認為,逢低布局主要投資標的仍以長期趨勢向上的AI產業為主,如AI/HPC、雲端受惠、IP/Design伺服器等,除AI趨勢,電動車在不同市場的高滲透率也有助於擴大新供應商的供應鏈,並提供更高利潤率的額外收入。

部分車用和網通客戶走出庫存調整,稼動率回升,故看好電動車,綠能等投資主題,建議投資人可視己身風險承受度,逢低布局AI受惠股,抓準AI趨勢長線紅利機會。

AI台股基金營收

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