境外基金 兩題材火熱
近期AI相關主題、大型科技股多處於回檔整理,市場相對青睞中小型股,軟體、IT服務相關與資訊安全等領域;根據理柏資訊顯示,近一個月境外基金前十強中,以網路資安趨勢及印度等相關表現最為亮眼。
根據IDC估計,網路安全占公司科技預算應達到7%至10%,顯示投資網路資安防護是必備,安聯投信表示,以安聯網路資安趨勢策略為例,主要就是聚焦在全球意識及長期需求提高,因應數據量大增、駭客事件增加與法令趨嚴等的帶動下,雲端安全主題逐漸崛起,也創造多重投資機會。
安聯投信指出,受惠疫後顛覆式創新所帶來的各種創新機會,如數位化過程所加速的相關產業升級機會,如雲端需求、資訊安全主題等,也值得布局。時序來到第3季末,面對現階段的過渡期,建議投資人可把握市場轉折的機會點,聚焦主動式多重資產策略、短年期與複合債,與AI等具備結構式利基的趨勢主題,準備迎接第4季。
另外,野村投信表示,印度在新興市場中表現出色,穩健的內需帶動經濟持續活絡。高盛預估,印度股市2023、2024年每股稅後純益成長率分別可達18%、17%,其中非必需消費受惠內需復甦,2023年增率達64%。
野村印度潛力基金經理人陳亭安指出,以內需市場為主的印度,今年經濟預估依舊可維持將近6%高成長,預期在政策驅動下,將促使國內經濟生產活動與消費維持強勁。2023年8月中旬,印度儲備銀行一如市場預期地決議將利率維持在6.50%,從2022年5月以來,印度已升息250個基點以抑制通貨膨脹。
陳亭安補充,儘管印度儲備銀行先前微調貨幣政策,但印度的GDP數據依然強勁,受益於強勁的服務業活動和需求,印度經濟在4月至6月期間快速增長,占經濟比重近六成的私人消費年增率約6%,高於前一季的2.8%,製造業擴張4.7%。 整體而言,印度經濟發展穩健,欣欣向榮。
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