美AI、醫療保健股 動能強
美股第2季財報季剛落幕,平均獲利年增率跌幅小於預期。法人指出,美股企業獲利具韌性,支撐後續動能,看好人工智慧、醫療保健、現金流高的優質股等。
S&P500指數第2季企業平均每股稅後純益(EPS)只比一年前下滑4%,優於市場預期的9%,讓不少投資人鬆了一口氣。其中,以非核心消費股平均年增31%最強,其次是工業股的11%,但能源股獲利大減51%、原物料股大減24%,科技股平均年增幅也只有1%。
聯博投信股票資深投資策略師蘇智蘋表示,過去一年有諸多因素左右企業獲利與股價,包含疫情後的低基期效應、利率與通貨膨脹的夾擊、AI議題熱潮等,造成基本面與股價表現不完全吻合。目前企業正在消化不同事件帶來的影響,市場預期第3季企業獲利可望從谷底反彈並於第4季轉正。
摩根投信表示,美股第2季財報顯示企業獲利具韌性,美股基本面有撐。通膨續降,加上財報優於預期,有利延續美股動能。I/B/E/S統計,隨科技、通訊服務等成長類股獲利翻正,美股第3季、第4季獲利年增率預估分別為1.2%與9.7%,扣除能源產業更進一步增長7%與14%,較月初進一步上調。
摩根投信指出,在美股各產業的第3季獲利年增率預估中,以通訊服務股預估成長35.3%最高,其次是非核心消費股的21.1%、工業股的14.6%。不過,能源股預估第3季獲利年減逾40%最弱,其次是原物料股的16.9%跌幅。
蘇智蘋強調,股市評價經歷上半年的快速且集中擴張後,已難再複製相同的走勢,屆時股市投資仍會回歸基本面。選股會成為下半年股市投資的勝出關鍵,投資人可從第2季財報中抽絲剝繭找出投資方向。經濟趨緩時,品質為王,看好財務槓桿較低、現金流量較高的個股;在科技產業,AI領域成為焦點,從AI基礎建設到終端運用,都可以找到長期受惠於AI趨勢的投資機會。
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